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BILAN LA VILLA DE POETES 2021 Siren 351605522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6145	6145		
Fonds commercial	3326762		3326762	3326762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278480	47492	230988	246638
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49414	12887	36527	20319
Autres immobilisations corporelles	626954	336785	290169	309282
Immobilisations en cours				1260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24446		24446	21087
TOTAL (I)	4312202	403310	3908892	3925348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5741		5741	3032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120281		120281	175887
Autres créances	725875	400	725474	442724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836207		836207	592940
Charges constatées d’avance	8126		8126	3831
TOTAL (II)	1696229	400	1695829	1218415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6008431	403710	5604721	5143763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	94382		94382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	9438		9438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	953945		870103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136242		83842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194008		1057766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94500		64500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94500		64500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136566		968632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905456		1082292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666010		600853	
Dettes fiscales et sociales	545880		594057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267068		216936	
Produits constatés d’avance (2)	795234		558727	
TOTAL (IV)	4316213		4021497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5604721		5143763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5541913		5541913	5326043
Chiffres d’affaires nets	5541913		5541913	5326043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9659	4933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635192	439849
Autres produits			791	231
Total des produits d’exploitation (I)			6187555	5771056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180098	171483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2709	14617
Autres achats et charges externes			1977827	1946362
Impôts, taxes et versements assimilés			255340	307404
Salaires et traitements			2357626	2320904
Charges sociales			931230	788717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72774	64607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			170548	174097
Total des charges d’exploitation (II) 			5972733	5788190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214822	-17134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23541	19099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23541	19099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22241	-19099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192580	-36233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3217		159442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16397			
Reprises sur provisions et transferts de charges	166		4882	
Total des produits exceptionnels (VII)	19780		164324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2219		10588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220		61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2839		10649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16940		153675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73278		33600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6208634		5935380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6072392		5851538	
BENEFICE OU PERTE	136242		83842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3332906		
Total Immobilisations corporelles		902141		52983
Total Immobilisations financières		21087		42664
Total Général		4256134		95646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3332906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274	954849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39305	24446
Total Général			39579	4312202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6145			6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324642	72774	250	397165
AMORTISSEMENTS Total Général	330786	72774	250	403310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64500
Total Provisions pour risques et charges	64500	30000		94500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		400		400
Total Provisions pour dépréciation		400		400
TOTAL GENERAL	64500	30400		94900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24446	24446		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120281	120281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7331	7331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3904	3904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62312	62312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	525877	525877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126450	126450		
Charges constatées d’avance	8126	8126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	878727	878727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136566	1136566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	866628	268474	598153	
Fournisseurs et comptes rattachés	666010	666010		
Personnel et comptes rattachés	283136	283136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243822	243822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6437	6437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12484	12484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267068	267068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	795234	795234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4277384	3679231	598153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel