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BILAN LA VILLA DE POETES 2020 Siren 351605522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6145	6145		
Fonds commercial	3326762		3326762	3326762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278480	31842	246638	262288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27306	6987	20319	15356
Autres immobilisations corporelles	595095	285813	309282	281934
Immobilisations en cours	1260		1260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21087		21087	14011
TOTAL (I)	4256134	330786	3925348	3900350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3032		3032	17648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175887		175887	448884
Autres créances	442724		442724	135160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592940		592940	870223
Charges constatées d’avance	3831		3831	6296
TOTAL (II)	1218415		1218415	1478212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5474549	330786	5143763	5378562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94382		94382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	9438		9438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	870103		621752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83842		248351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057766		973923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64500		64500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64500		64500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1082292		1560641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600853		599524	
Dettes fiscales et sociales	594057		590775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216936		1226426	
Produits constatés d’avance (2)	558727		362773	
TOTAL (IV)	4021497		4340139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5143763		5378562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5326043		5326043	5413141
Chiffres d’affaires nets	5326043		5326043	5413141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4933	7178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439849	58859
Autres produits			231	155
Total des produits d’exploitation (I)			5771056	5479334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171483	197410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14617	-6651
Autres achats et charges externes			1946362	1874835
Impôts, taxes et versements assimilés			307404	215841
Salaires et traitements			2320904	1977226
Charges sociales			788717	695814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64607	60362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174097	179444
Total des charges d’exploitation (II) 			5788190	5194282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17134	285053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19099	12404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19099	12404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19099	-12347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36233	272706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159442		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4882		159773	
Total des produits exceptionnels (VII)	164324		160043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10588		128972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10649		128972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153675		31071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33600		57831	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5935380		5639434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5851538		5391083	
BENEFICE OU PERTE	83842		248351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3332906		
Total Immobilisations corporelles		825159		82528
Total Immobilisations financières		14011		22601
Total Général		4172076		105129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3332906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5547	902141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15525	21087
Total Général			21071	4256134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6145			6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265581	64607	5547	324642
AMORTISSEMENTS Total Général	271726	64607	5547	330786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64500
Total Provisions pour risques et charges	64500			64500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64500			64500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21087	21087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175887	175887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6383	6383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	316	316		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57621	57621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2104	2104		
Divers	30507	30507		
Groupe et associés	267831	267831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77963	77963		
Charges constatées d’avance	3831	3831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643530	643530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968632	968632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1082292	262729	819563	
Fournisseurs et comptes rattachés	600853	600853		
Personnel et comptes rattachés	245483	245483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265713	265713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8782	8782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74079	74079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2828	2828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214108	214108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	558727	558727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4021497	3201934	819563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel