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BILAN LA VILLA DE POETES 2018 Siren 351605522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6145	6145		
Fonds commercial	1948052		1948052	1948052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277250	471	276779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9102	5269	3833	2040
Autres immobilisations corporelles	504359	190591	313768	208691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190		12190	12190
TOTAL (I)	2764598	202476	2562122	2170973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10998		10998	18835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178719	16544	162176	135295
Autres créances	267417		267417	378671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585177		585177	17849
Charges constatées d’avance	1768		1768	
TOTAL (II)	1044080	16544	1027536	550650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3808678	219020	3589658	2721623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94382		94382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9438		9438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456178		331961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165573		124217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725572		559999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64500		64500	
Provisions pour charges	158000		158000	
TOTAL (III)	222500		222500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	249893		283459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468814		478461	
Dettes fiscales et sociales	610334		542788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1053586		212564	
Produits constatés d’avance (2)	258959		421851	
TOTAL (IV)	2641586		1939124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589658		2721623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4955267		4955267	4384262
Chiffres d’affaires nets	4955267		4955267	4384262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5045	18154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186826	103590
Autres produits			212	1254
Total des produits d’exploitation (I)			5147351	4507261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168466	170798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7838	-5272
Autres achats et charges externes			1848168	1771070
Impôts, taxes et versements assimilés			276474	204292
Salaires et traitements			1810710	1537794
Charges sociales			659025	523815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34320	32702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13051	3492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158968	144906
Total des charges d’exploitation (II) 			4977020	4383597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170331	123664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			987	1332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987	1332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-987	-1332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169343	122332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33567		5303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2766		101043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36333		106346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417		59683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		7232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420		66914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34913		39432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44442		37547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5183684		4613607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5018110		4489390	
BENEFICE OU PERTE	165573		124217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1954197		
Total Immobilisations corporelles		372743		417969
Total Immobilisations financières		12190		7500
Total Général		2339129		425469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1954197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19690
Total Général				2764598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6145			6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162012	34320		196332
AMORTISSEMENTS Total Général	168156	34320		202476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222500
Total Provisions pour risques et charges	222500			222500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3492	13051		16544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3492	13051		16544
TOTAL GENERAL	225992	13051		239044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13051		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190	12190		
Clients douteux ou litigieux	42883	42883		
Autres créances clients	135836	135836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273	273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432	432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114145	114145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118967	118967		
Groupe et associés	5759	5759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27841	27841		
Charges constatées d’avance	1768	1768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460095	460095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	249893	65004	184889	
Fournisseurs et comptes rattachés	468814	468814		
Personnel et comptes rattachés	206340	206340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253706	253706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6349	6349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143938	143938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940639	940639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112947	112947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258959	258959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2641586	2456697	184889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel