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BILAN LA VILLA DE POETES 2017 Siren 351605522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6145	6145		
Fonds commercial	1948052		1948052	1948052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5547	3507	2040	3150
Autres immobilisations corporelles	367196	158505	208691	56300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190		12190	12190
TOTAL (I)	2339129	168156	2170973	2019692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18835		18835	13563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138788	3492	135295	121147
Autres créances	378671		378671	162674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17849		17849	125
Charges constatées d’avance				503
TOTAL (II)	554142	3492	550650	298013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893271	171649	2721623	2317705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94382		94382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9438		4006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331961		76118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124217		261275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559999		435782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64500		97418	
Provisions pour charges	158000		158000	
TOTAL (III)	222500		255418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			305653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283459		313637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478461		460618	
Dettes fiscales et sociales	542788		424234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212564		58019	
Produits constatés d’avance (2)	421851		64345	
TOTAL (IV)	1939124		1626505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721623		2317705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4384262		4384262	4505240
Chiffres d’affaires nets	4384262		4384262	4505240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18154	11285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103590	77932
Autres produits			1254	69
Total des produits d’exploitation (I)			4507261	4594527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170798	169228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5272	2435
Autres achats et charges externes			1771070	1733067
Impôts, taxes et versements assimilés			204292	208728
Salaires et traitements			1537794	1602594
Charges sociales			523815	564608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32702	26558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1150
Autres charges			144906	190
Total des charges d’exploitation (II) 			4383597	4308558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123664	285969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	2708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	2708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1332	-2708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122332	283261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5303		17672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101043		199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106346		17871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59683		7837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7232		314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66914		8151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39432		9720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37547		31706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4613607		4612397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4489390		4351122	
BENEFICE OU PERTE	124217		261275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1954197		
Total Immobilisations corporelles		190409		184570
Total Immobilisations financières		12190		
Total Général		2156796		184570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1954197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2236	372743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12190
Total Général			2236	2339129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6145			6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130959	32702	1649	162012
AMORTISSEMENTS Total Général	137104	32702	1649	168156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222500
Total Provisions pour risques et charges	255418		32918	222500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3492		3492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3492		3492
TOTAL GENERAL	255418	3492	32918	225992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3492	32918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190	12190		
Clients douteux ou litigieux	14738			
Autres créances clients	124050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4020			
Divers	125027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	529648	529648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	283459	108962	174497	
Fournisseurs et comptes rattachés	478461	478461		
Personnel et comptes rattachés	168966	168966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209526	209526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3888	3888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160409	160409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100020	100020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112544	112544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421851	421851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939124	1764626	174497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61