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BILAN LA VILLA DE POETES 2016 Siren 351605522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6145	6145		
Fonds commercial	1948052		1948052	1948052
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5547	2397	3150	4260
Autres immobilisations corporelles	184862	128562	56300	74447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190		12190	12190
TOTAL (I)	2156796	137104	2019692	2038949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13563		13563	15998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121147		121147	187736
Autres créances	162674		162674	124673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125		125	763
Charges constatées d’avance	503		503	1010
TOTAL (II)	298013		298013	330180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454808	137104	2317705	2369129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	94382		94382	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76118		-50736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261275		130860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435782		174507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97418		121268	
Provisions pour charges	158000		158000	
TOTAL (III)	255418		279268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305653		293572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313637		349784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460618		423929	
Dettes fiscales et sociales	424234		414043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58019		374146	
Produits constatés d’avance (2)	64345		59880	
TOTAL (IV)	1626505		1915354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2317705		2369129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4505240		4505240	4416429
Chiffres d’affaires nets	4505240		4505240	4416429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77932	79146
Autres produits			69	172
Total des produits d’exploitation (I)			4594527	4495747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169228	165291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2435	-2774
Autres achats et charges externes			1733067	1683481
Impôts, taxes et versements assimilés			208728	246343
Salaires et traitements			1602594	1619774
Charges sociales			564608	565082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26558	29407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1150	25000
Autres charges			190	4147
Total des charges d’exploitation (II) 			4308558	4335750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285969	159997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2708	5584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2708	5584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2708	-5581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283261	154416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17672		4917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199		1458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17871		6374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7837		8731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314		1332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8151		10063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9720		-3689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31706		19867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612397		4502124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4351122		4371264	
BENEFICE OU PERTE	261275		130860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1954197		
Total Immobilisations corporelles		187583		7615
Total Immobilisations financières		12190		
Total Général		2153970		7615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1954197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4790	190409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12190
Total Général			4790	2156796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6145			6145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108876	26558	4476	130959
AMORTISSEMENTS Total Général	115021	26558	4476	137104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255418
Total Provisions pour risques et charges	279268	1150	25000	255418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279268	1150	25000	255418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1150	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12190	12190		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86263			
Groupe et associés	33328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10411			
Charges constatées d’avance	503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296515	296515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305653	305653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	313637	108839	204798	
Fournisseurs et comptes rattachés	460618	460618		
Personnel et comptes rattachés	170807	170807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206001	206001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5223	5223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42203	42203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57979	57979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64345	64345		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1626505	1421707	204798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel