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BILAN LA BERGERIE DU MOULIN 2017 Siren 351679766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1219
Fonds commercial				57769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				28883
Installations techniques, matériel et outillage industriels				26373
Autres immobilisations corporelles	1000	1000		20360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1680		1680	1680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				755
TOTAL (I)	2680	1000	1680	137042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	1158
Clients et comptes rattachés				697
Autres créances	252872		252872	8911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676		676	3371
Charges constatées d’avance	2190		2190	3565
TOTAL (II)	260739		260739	25267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263419	1000	262419	162309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16080		16080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46110		46110	
Report à nouveau	-1260		-2627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152576		1367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215905		63329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42070		50144	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525		11701	
Dettes fiscales et sociales	3917		5891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46513		98980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262419		162309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3517		3517	
Production vendue biens	217392		217392	229902
Production vendue services	166553		166553	175837
Chiffres d’affaires nets	387464		387464	405740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6625	2246
Autres produits			770	29
Total des produits d’exploitation (I)			394860	408015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59391	68081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7562	187
Autres achats et charges externes			166333	182922
Impôts, taxes et versements assimilés			4419	5369
Salaires et traitements			87115	64953
Charges sociales			9727	20183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22790	29194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1108	1765
Total des charges d’exploitation (II) 			358449	372658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36410	35356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des produits financiers (V)			524	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2815	3729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25
Total des charges financières (VI)			2815	3755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2290	-3723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34120	31633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13180		30266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130011		30266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119988		-30266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645384		408047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492808		406680	
BENEFICE OU PERTE	152576		1367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		498203		4261
Total Immobilisations financières		2435		
Total Général		560908		4261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501463	1000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			755	1680
Total Général			502218	2680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422586	22080	443665	1000
AMORTISSEMENTS Total Général	423866	22080	443665	1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1052			
T. V. A.	4210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247611			
Charges constatées d’avance	2191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255064	255064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42070	8398	33672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526	526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1293	1293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2624	2624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46513	12841	33672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel