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BILAN FROID CLIMATISATION CUISINE 2018 Siren 351663612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1817	1817		
Autres immobilisations corporelles	63232	53973	9259	14539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25015		25015	25015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4388		4388	4388
TOTAL (I)	94451	55790	38662	43942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51124		51124	12138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551946	57282	494664	546100
Autres créances	40698		40698	37107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11330
Disponibilités	293803		293803	195348
Charges constatées d’avance	5069		5069	1933
TOTAL (II)	942641	57282	885358	803957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037092	113072	924020	847899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529351		449587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111414		119764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649150		577736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13631		13782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13631		13782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8306		40959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101812		84568	
Dettes fiscales et sociales	81972		107928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68953		22885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261239		256381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924020		847899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261239		256381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663375		663375	682622
Production vendue biens				
Production vendue services	243954	11804	255758	222242
Chiffres d’affaires nets	907329	11804	919133	904864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36927	14939
Autres produits			20	31
Total des produits d’exploitation (I)			956081	926074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484136	443206
Variation de stock (marchandises)			-38986	2867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20088	24064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110212	96995
Impôts, taxes et versements assimilés			1549	1899
Salaires et traitements			218376	148824
Charges sociales			36454	29523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5280	6695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13631	13782
Autres charges			19	8
Total des charges d’exploitation (II) 			850758	806024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105322	120050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4456	3527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3215	
Total des produits financiers (V)			7671	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7671	3526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112993	123577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	746		1204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	746		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2021		4654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2021		4654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1275		-3450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305		363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964498		930805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853084		811041	
BENEFICE OU PERTE	111414		119764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19923		1906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65801		
Total Immobilisations financières		29403		
Total Général		95204		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			753	65048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29403
Total Général			753	94451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51262	5280	753	55790
AMORTISSEMENTS Total Général	51262	5280	753	55790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13631
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13782	13631	13782	13631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60505		3223	57282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60505		3223	57282
TOTAL GENERAL	74287	13631	17005	70913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13631	17005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4388	4388		
Clients douteux ou litigieux	69274	69274		
Autres créances clients	482672	482672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7134	7134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5832	5832		
T. V. A.	9045	9045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16687	16687		
Charges constatées d’avance	5069	5069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602101	602101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101812	101812		
Personnel et comptes rattachés	29059	29059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19986	19986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32142	32142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786	786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8306	8306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68953	68953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261239	261239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	28881		28742	
Personnel extérieur à l’entreprise	790		985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6304		9665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71237		57352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110212		96745	
Taxe professionnelle	383		1007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1166		892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1549		1899	
Montant de la TVA. collectée	186757		176395	
Total TVA. déductible sur biens et services	108021		100051	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5