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BILAN FCI S.A.S 2021 Siren 351670385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2401933	1789047	612886	626655
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31970	13789	18180	25338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45670	45670		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2355940	1737317	618623	670792
Autres immobilisations corporelles	1681293	1038752	642541	704377
Immobilisations en cours	280844		280844	275427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43784		43784	43784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63460		63460	63460
TOTAL (I)	6904897	4624577	2280320	2409835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351481	109178	1242302	1002005
En cours de production de biens	111176		111176	92100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	792800	44904	747895	736166
Marchandises	2138411	187148	1951263	2026963
Avances et acomptes versés sur commandes	69611		69611	144533
Clients et comptes rattachés	3953264	39158	3914105	4295035
Autres créances	1370366		1370366	525807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4752		4752	12
Charges constatées d’avance	80298		80298	49914
TOTAL (II)	9872163	380390	9491773	8872539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2101		2101	3475
TOTAL GENERAL (0 à V)	16779162	5004967	11774195	11285850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46909		46909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159659		159659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5747		5747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4162124		6749922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2186513		-937797	
Subventions d’investissement	17919		20198	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6578874		6044639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2101		3475	
Provisions pour charges	773575		703048	
TOTAL (III)	775677		706524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756666		901156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067273		2238610	
Dettes fiscales et sociales	1474808		1180865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034		51267	
Autres dettes	109606		143019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4409391		4534423	
(V)	10252		262	
TOTAL GENERAL (I à V)	11774195		11285850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4534323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6249286	7393280	13642566	12680875
Production vendue biens	2003051	4240882	6243933	6216897
Production vendue services	54616	338874	393491	281452
Chiffres d’affaires nets	8306954	11973037	20279991	19179224
				
Production stockée			15047	-292691
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67575	75922
Autres produits			12258	26829
Total des produits d’exploitation (I)			20394872	18989284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4080151	5221702
Variation de stock (marchandises)			6069	-91217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3757321	3439419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236338	-216044
Autres achats et charges externes			5198587	5507646
Impôts, taxes et versements assimilés			231617	252093
Salaires et traitements			3953718	3655263
Charges sociales			1679568	1493505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408488	336260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83498	135547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72018	80792
Autres charges			557843	141485
Total des charges d’exploitation (II) 			19792545	19956455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602327	-967171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1679684	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	73
Reprises sur provisions et transferts de charges			3475	3069
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1683292	3143
Dotations financières sur amortissements et provisions			2101	3475
Intérêts et charges assimilées			13266	4003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15368	7479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1667924	-4336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2270251	-971507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21413		17538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21460		17538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20345		18941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20349		20951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1110		-3413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84847			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22099624		19009965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19913111		19947762	
BENEFICE OU PERTE	2186513		-937797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2377797		56106
Total Immobilisations corporelles		4182669		339038
Total Immobilisations financières		107244		
Total Général		6667711		395144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2433903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157957	4363750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107244
Total Général			157957	6904898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725804	77033		1802837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2532071	331456	41786	2821740
AMORTISSEMENTS Total Général	4257875	408489	41786	4624577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2102
Provisions pour pensions et obligations similaires				773576
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	706524	74120	4967	775677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	291317	69630	19716	341231
Sur comptes clients	33790	13869	8500	39159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325107	83499	28216	380390
TOTAL GENERAL	1031631	157619	33183	1156067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63460	63460		
Clients douteux ou litigieux	12494	12494		
Autres créances clients	3940771	3713626	227145	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22121	22121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27767	27767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337099	337099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184238	184238		
Charges constatées d’avance	80299	80299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5467390	5240245	227145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2067274	2067274		
Personnel et comptes rattachés	791728	791728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605336	605336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30259	30259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47486	47486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1035	1035		
Groupe et associés	756667	756667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109607	109607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4409391	4409391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	79