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BILAN FCI S.A.S 2019 Siren 351670385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1682227	1679188	3038	12098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11540	10389	1151	3459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	448787		448787	205070
Terrains				
Constructions	45671	45671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2151343	1414872	736471	534988
Autres immobilisations corporelles	1422409	803384	619025	594526
Immobilisations en cours	336192		336192	405216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	43784		43784	43784
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65980		65980	64166
TOTAL (I)	6207932	3953504	2254428	1863308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	899098	4052	895046	704310
En cours de production de biens	345464		345464	242829
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	836157	63650	772507	945748
Marchandises	2053263	106874	1946389	1855579
Avances et acomptes versés sur commandes	87093		87093	56302
Clients et comptes rattachés	4124850	55513	4069336	4681358
Autres créances	1017631		1017631	1768083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7441		7441	15054
Charges constatées d’avance	52364		52364	68839
TOTAL (II)	9423362	230090	9193272	10338103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3069		3069	1074
TOTAL GENERAL (0 à V)	15634363	4183594	11450769	12202486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46909		46909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159660		159660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5747		5747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5323120		3202658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1426803		3620741	
Subventions d’investissement	22477		24756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6984716		7060470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3069		1074	
Provisions pour charges	622257		458261	
TOTAL (III)	625326		459335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	793789		777154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688416		2380449	
Dettes fiscales et sociales	1260945		1208528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46456		139240	
Autres dettes	50884		16702	
Produits constatés d’avance (2)			160485	
TOTAL (IV)	3840490		4682559	
(V)	236		121	
TOTAL GENERAL (I à V)	11450769		12202486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13330556	12690237
Production vendue biens			6443285	5582423
Production vendue services			347183	410082
Chiffres d’affaires nets			20121023	18682742
				
Production stockée			-32297	-14792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131487	165129
Autres produits			20138	45930
Total des produits d’exploitation (I)			20242352	18883565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6034715	5756847
Variation de stock (marchandises)			-15117	-216676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3479621	2800233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175739	63451
Autres achats et charges externes			4862956	4521150
Impôts, taxes et versements assimilés			250873	230856
Salaires et traitements			3546966	3055947
Charges sociales			1496036	1344624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259155	231778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163996	48071
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88309	13631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104994	107188
Total des charges d’exploitation (II) 			20096765	17957100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145587	926465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1399961	3046519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407	1156
Reprises sur provisions et transferts de charges			1074	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1401442	3047675
Dotations financières sur amortissements et provisions			3069	823
Intérêts et charges assimilées			670	3154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3739	3978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1397703	3043697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1543290	3970163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2279		25128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2279		25985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		16610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	669		873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1209		30736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1069		-4751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20318		75201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97238		269470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21646073		21957226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20219270		18336485	
BENEFICE OU PERTE	1426803		3620741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1897552		245002
Total Immobilisations corporelles		3654788		623427
Total Immobilisations financières		107950		1814
Total Général		5660289		870242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2142553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322599	3955614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109764
Total Général			322599	6207932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1676925	12653		1689577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2120056	247171	103301	2263927
AMORTISSEMENTS Total Général	3796981	259824	103301	3953504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226958	38309	90691	174577
Sur comptes clients	5513	50000		55513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232472	88309	90691	230090
TOTAL GENERAL	232472	88309	90691	230090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88309	90691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65980		65980	
Clients douteux ou litigieux	6422	6422		
Autres créances clients	4118428	4118428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15550	15550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9723	9723		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373179	373179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18223	18223		
Groupe et associés	557912	557912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43044	43044		
Charges constatées d’avance	52364	52364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5260824	5194845	65980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1688416	1688416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1260945	1260945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46456	46456		
Groupe et associés	793789	793789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50884	50884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3840490	3840490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel