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BILAN FCI S.A.S 2018 Siren 351670385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1680942	1668844	12098	22592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11540	8081	3459	5767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	205070		205070	
Terrains				
Constructions	45671	45671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1805056	1270068	534988	311478
Autres immobilisations corporelles	1398844	804318	594526	577606
Immobilisations en cours	405216		405216	559189
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	43784		43784	43784
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64166		64166	61817
TOTAL (I)	5660289	3796981	1863308	1582233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	723360	19050	704310	727497
En cours de production de biens	242829		242829	353869
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	971089	25341	945748	863061
Marchandises	2038146	182567	1855579	1604134
Avances et acomptes versés sur commandes	56302		56302	111680
Clients et comptes rattachés	4686872	5513	4681358	4026329
Autres créances	1768083		1768083	630745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15054		15054	14386
Charges constatées d’avance	68839		68839	92449
TOTAL (II)	10570575	232472	10338103	8424150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1074		1074	251
TOTAL GENERAL (0 à V)	16231939	4029453	12202486	10006634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46909		46909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159660		159660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5747		5747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3202658		4272621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3620741		930037	
Subventions d’investissement	24756		27035	
Provisions réglementées			857	
TOTAL (I)	7060470		5442866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074		251	
Provisions pour charges	458261		432484	
TOTAL (III)	459335		432735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	777154		716994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2380449		2183014	
Dettes fiscales et sociales	1208528		1074267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139240		56854	
Autres dettes	16702		69230	
Produits constatés d’avance (2)	160485		30000	
TOTAL (IV)	4682559		4130360	
(V)	121		674	
TOTAL GENERAL (I à V)	12202486		10006634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12690237	12029859
Production vendue biens			5582422	5930990
Production vendue services			410082	597374
Chiffres d’affaires nets			18682742	18558222
				
Production stockée			-14792	213030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4555	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165129	226637
Autres produits			45930	1350
Total des produits d’exploitation (I)			18883565	19000240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5756847	5700315
Variation de stock (marchandises)			-216676	-208229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2800233	3209820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63451	-125906
Autres achats et charges externes			4521150	4309840
Impôts, taxes et versements assimilés			230856	237293
Salaires et traitements			3055947	2816170
Charges sociales			1344624	1216654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231778	193373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13631	90145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48071	55196
Autres charges			107188	78982
Total des charges d’exploitation (II) 			17957100	17573653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926465	1426587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3046519	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1156	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				1076
Différences positives de change			42377	42377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3047675	53892
Dotations financières sur amortissements et provisions			823	251
Intérêts et charges assimilées			3154	6180
Différences négatives de change			26831	26831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3978	33261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3043697	20631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3970163	1447218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25128		25792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	857		32903	
Total des produits exceptionnels (VII)	25985		58799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16610		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13253		23513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30736		24043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4751		34755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75201		137474	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269470		414463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21957226		19112931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18336485		18182894	
BENEFICE OU PERTE	3620741		930037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688935		208617
Total Immobilisations corporelles		3368015		637829
Total Immobilisations financières		105601		2350
Total Général		5162550		848796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1897552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			351056	3654788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107950
Total Général			351056	5660289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660575	16350		1676925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919742	216301	15987	2120056
AMORTISSEMENTS Total Général	3580317	232651	15987	3796981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288430	13631	75103	226958
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326191	13631	107351	232472
TOTAL GENERAL	326191	13631	107351	232472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13631	107351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64166		64166	
Clients douteux ou litigieux	6422	6422		
Autres créances clients	4680450	4680450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23493	23493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15329	15329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286112	286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88332	88332		
Groupe et associés	1151889	1151889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202927	202927		
Charges constatées d’avance	68839	68839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6587960	6523794	64166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2380449	2380449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1208528	1208528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139240	139240		
Groupe et associés	777154	777154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16702	16702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160485	160485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4682559	4682559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel