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BILAN FCI S.A.S 2017 Siren 351670385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1677395	1654802	22592	41523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11540	5773	5767	8075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45671	45671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1467496	1156018	311478	223351
Autres immobilisations corporelles	1295659	718053	577606	587686
Immobilisations en cours	559189		559189	384077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43784		43784	43784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61817		61817	61817
TOTAL (I)	5162550	3580317	1582233	1350312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786811	59313	727497	653393
En cours de production de biens	353869		353869	188163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	874841	11780	863061	794570
Marchandises	1821470	217336	1604134	1418711
Avances et acomptes versés sur commandes	111680		111680	93374
Clients et comptes rattachés	4048553	22223	4026329	4306920
Autres créances	646283	15538	630745	4003272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14386		14386	21412
Charges constatées d’avance	92449		92449	25564
TOTAL (II)	8750341	326191	8424150	11505377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	251		251	1076
TOTAL GENERAL (0 à V)	13913143	3906509	10006634	12856765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46909		46909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159660		159660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5747		5747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4272621		6501441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930037		1771182	
Subventions d’investissement	27035		29314	
Provisions réglementées	857		3761	
TOTAL (I)	5442866		8518013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251		31076	
Provisions pour charges	432484		500616	
TOTAL (III)	432735		531691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	716994		262359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2183014		2393654	
Dettes fiscales et sociales	1074267		995168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56854		99298	
Autres dettes	69230		40579	
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	4130360		3806624	
(V)	674		436	
TOTAL GENERAL (I à V)	10006634		12856765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12029859	11318481
Production vendue biens			5930990	5998660
Production vendue services			597374	714527
Chiffres d’affaires nets			18558222	18031668
				
Production stockée			213030	-229591
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226637	167442
Autres produits			1350	4351
Total des produits d’exploitation (I)			19000240	17973871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5700315	4983102
Variation de stock (marchandises)			-208229	-120382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3209820	3105882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125906	-148215
Autres achats et charges externes			4309840	4427133
Impôts, taxes et versements assimilés			237293	187204
Salaires et traitements			2816170	2885635
Charges sociales			1216654	1260338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193373	171748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90145	64166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55196	172797
Autres charges			78982	66530
Total des charges d’exploitation (II) 			17573653	17055938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1426587	917933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	1240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440	2572
Reprises sur provisions et transferts de charges			1076	255
Différences positives de change			42377	28813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53892	1271640
Dotations financières sur amortissements et provisions			251	1076
Intérêts et charges assimilées			6180	1259
Différences négatives de change			26831	32664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33261	34999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20631	1236641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1447218	2154574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25792		27566	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32903		25873	
Total des produits exceptionnels (VII)	58799		53573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		1727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23513		44188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24043		45915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34755		7658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137474		64994	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414463		326056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19112931		19299084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18182894		17527902	
BENEFICE OU PERTE	930037		1771182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1688935		
Total Immobilisations corporelles		2978521		
Total Immobilisations financières		105601		
Total Général		4773056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1688935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3368015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105601
Total Général				5162550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1639336	21239		1660575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783408	172144	35809	1919742
AMORTISSEMENTS Total Général	3422744	193382	35809	3580317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				251
Provisions pour pensions et obligations similaires				432484
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	531691	55447	154404	432735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	531691	55447	154404	432735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145341	167635	
                                             - Financières		251	1076	
                                            - Exceptionnelles			32903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61817			
Clients douteux ou litigieux	6422			
Autres créances clients	4042131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23793			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9482			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75896			
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53042			
Charges constatées d’avance	92449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4849102	4787285	61817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2183014	2183014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1074267	1074267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56854	56854		
Groupe et associés	716994	716994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69230	69230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4130360	4130360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel