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BILAN ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU BOULONNAIS 2021 Siren 351661681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3061	3061		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25770	17691	8078	13054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37377	32117	5260	7165
Autres immobilisations corporelles	399076	309006	90070	121017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts	2731		2731	1353
Autres immobilisations financières	3680		3680	1610
TOTAL (I)	481697	361877	119820	154201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1006222		1006222	590834
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169021		169021	165624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	641637	1138	640499	762635
Autres créances	32153		32153	77548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342332		342332	327104
Charges constatées d’avance	39179		39179	27545
TOTAL (II)	2230547	1138	2229409	1951292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712245	363015	2349230	2105494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239243		239243	
Report à nouveau	-143138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47247		-143138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249056		296304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565155		612601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309406		349941	
Dettes fiscales et sociales	205872		188686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30404		41332	
Produits constatés d’avance (2)	989333		616582	
TOTAL (IV)	2100173		1809189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2349230		2105494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604061		1809189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7885			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200927		1200927	2224082
Production vendue biens				
Production vendue services	1165345		1165345	2060319
Chiffres d’affaires nets	2366272		2366272	4284401
				
Production stockée			415388	-873126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8521	86809
Autres produits			50	886
Total des produits d’exploitation (I)			2790233	3498970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025681	1341722
Variation de stock (marchandises)			-3396	50142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714946	1045478
Impôts, taxes et versements assimilés			26324	38969
Salaires et traitements			652975	689157
Charges sociales			364821	411233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39450	59880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1138	2840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11374	2390
Total des charges d’exploitation (II) 			2833316	3641815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43083	-142844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4184	6662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4184	6662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4164	-6373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47247	-149218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2790253		3540050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837500		3683188	
BENEFICE OU PERTE	-47247		-143138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3062		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25770		
Total Immobilisations corporelles		435567		1622
Total Immobilisations financières		12964		6000
Total Général		477363		7622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3062
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			735	436454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2552	16412
Total Général			3287	481698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3062			3062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12715	4976		17691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307384	34475	735	341124
AMORTISSEMENTS Total Général	323161	39451	735	361877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8521	1138	8521	1138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8521	1138	8521	1138
TOTAL GENERAL	8521	1138	8521	1138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1138	8521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2731	1724	1007	
Autres immobilisations financières	3680	3000	680	
Clients douteux ou litigieux	1821	1821		
Autres créances clients	639816	639816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400		400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	14783	14783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11370	11370		
Charges constatées d’avance	39179	39179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719382	717295	2087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7885	7885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557270	61158	496112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309406	309406		
Personnel et comptes rattachés	38678	38678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64371	64371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91220	91220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11605	11605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30405	30405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989334	989334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2100174	1604062	496112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel