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BILAN ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU BOULONNAIS 2017 Siren 351661681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3061	3061		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5880	1266	4613	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32113	17500	14613	4975
Autres immobilisations corporelles	395757	183826	211930	223172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4009		4009	
Autres immobilisations financières	2180		2180	8530
TOTAL (I)	443002	205655	237347	237037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1588007		1588007	2179366
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257281		257281	312652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682849		1682849	1041249
Autres créances	148088		148088	215841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138572		138572	252071
Charges constatées d’avance	5665		5665	15946
TOTAL (II)	3820465		3820465	4017127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4263467	205655	4057812	4254165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46862		44077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367537		352785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614600		597062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11791		10791	
Provisions pour charges			9389	
TOTAL (III)	11791		20180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130793		60630	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028023		941318	
Dettes fiscales et sociales	267748		206975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2532		1843	
Produits constatés d’avance (2)	2002323		2426155	
TOTAL (IV)	3431420		3636922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4057812		4254165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3348348		3378473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4268279		4268279	2703362
Production vendue biens				
Production vendue services	2532733		2532733	1434820
Chiffres d’affaires nets	6801013		6801013	4138182
				
Production stockée			-685708	1273203
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112545	6509
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			6227862	5417908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2648245	2167949
Variation de stock (marchandises)			55370	-75120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439357	1304696
Impôts, taxes et versements assimilés			63729	49717
Salaires et traitements			892727	803840
Charges sociales			515354	475560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71565	55633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	20180
Autres charges			12	721
Total des charges d’exploitation (II) 			5687363	4897642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540499	520265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15710	21292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15710	21292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15514	-21292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524984	498973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11725		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11725		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11567		27682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11602		27682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123		16317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157570		162505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6239783		5461908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5872245		5109122	
BENEFICE OU PERTE	367537		352785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8694		6509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3062		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890		4990
Total Immobilisations corporelles		359979		80792
Total Immobilisations financières		8530		6150
Total Général		372461		91932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3062
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12900	427871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8490	6190
Total Général			21390	443003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3061		-1	3062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531	735		1266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131830	70830	1331	201327
AMORTISSEMENTS Total Général	135422	71565	1330	205655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20180	1000	9389	11791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94349		94349	
Sur comptes clients	113		113	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94462		94462	
TOTAL GENERAL	114642	1000	103851	11791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	103852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4010	1485		
Autres immobilisations financières	2180	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1682850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2684			
Impôts sur les bénéfices	5234			
T. V. A.	21744			
Autres impôts, taxes versements assimilés	92743			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24183			
Charges constatées d’avance	5665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1842793	1839588	3205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130793	47721	83072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028024	1028024		
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80393	80393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180727	180727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6178	6178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533	2533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2002324	2002324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3431421	3348349	83072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel