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BILAN ENTREPRISE D'ELECTRICITE DU BOULONNAIS 2016 Siren 351661681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3062	3062		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	531	359	537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20096	15120	4976	3232
Autres immobilisations corporelles	339883	116710	223173	122587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530		8530	11030
TOTAL (I)	372461	135423	237038	137386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2273716	94349	2179367	1000512
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312652		312652	237532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041363	114	1041249	1180933
Autres créances	215842		215842	149308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252071		252071	232417
Charges constatées d’avance	15947		15947	15332
TOTAL (II)	4111590	94463	4017128	2816034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4484051	229885	4254166	2953420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182000		182000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18200		18200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44077		33880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352786		210197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597063		444277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10791			
Provisions pour charges	9389			
TOTAL (III)	20180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60631		80351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941318		905228	
Dettes fiscales et sociales	206975		307515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1843		237152	
Produits constatés d’avance (2)	2426155		978896	
TOTAL (IV)	3636923		2509142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4254166		2953420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3378473		2448843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2703362		2703362	2240210
Production vendue biens				
Production vendue services	1434820		1434820	1892982
Chiffres d’affaires nets	4138182		4138182	4133193
				
Production stockée			1273204	-77915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6510	26044
Autres produits			12	6052
Total des produits d’exploitation (I)			5417908	4087374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2167949	1618081
Variation de stock (marchandises)			-75120	-81428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1304696	985009
Impôts, taxes et versements assimilés			49718	67483
Salaires et traitements			803841	734053
Charges sociales			475561	452469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55633	26175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20180	
Autres charges			722	695
Total des charges d’exploitation (II) 			4897643	3802538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520266	284836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21293	14573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21293	14573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21293	-14525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498973	270312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27682		728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27682		959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16318		24041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162505		84155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5461908		4112422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5109123		3902225	
BENEFICE OU PERTE	352786		210197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6510		26044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3062			3062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353	178		531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102794	55455	26419	131830
AMORTISSEMENTS Total Général	106209	55633	26419	135423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9389
Total Provisions pour risques et charges		20180		20180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		94349		94349
Sur comptes clients		114		114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		94463		94463
TOTAL GENERAL		114643		114643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114643		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530			
Clients douteux ou litigieux	272			
Autres créances clients	1041090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77297			
Autres impôts, taxes versements assimilés	79037			
Divers				
Groupe et associés	39900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18009			
Charges constatées d’avance	15947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281681	1273151	8530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60299	19899	40400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941318	941318		
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72295	72295		
Impôts sur les bénéfices	77030	77030		
T.V.A.	52789	52789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4556	4556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1843	1843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2426155	2426155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3636923	3596523	40400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel