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BILAN AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL 2014 Siren 351642863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740	740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51518	910	50608	46568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76416	39543	36873	45827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305172		305172	305172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20598		20598	20598
TOTAL (I)	454443	41193	413250	418165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51900		51900	27900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	250628	20778	229850	323180
Autres créances	27006		27006	24206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12792		12792	12792
Disponibilités	129866		129866	124445
Charges constatées d’avance	32739		32739	34184
TOTAL (II)	505350	20778	484573	546708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959794	61971	897823	964872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387083		459547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43355		-72463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540438		497083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5210		8490	
TOTAL (III)	5210		8490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6418		22025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58573		75686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97886		199953	
Dettes fiscales et sociales	169140		151902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20157		9732	
TOTAL (IV)	352174		459299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897823		964872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590544		590544	542860
Chiffres d’affaires nets	590544		590544	542860
				
Production stockée			24000	-19400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8490	26757
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			623042	550219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282345	294324
Impôts, taxes et versements assimilés			19233	20794
Salaires et traitements			188027	189035
Charges sociales			66059	69160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9864	9978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5980	14798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5210	8490
Autres charges			727	19215
Total des charges d’exploitation (II) 			577445	625794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45598	-75575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26
Autres intérêts et produits assimilés			306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45530	-76295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2175		916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2175		916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2175		3832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623349		554993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579994		627456	
BENEFICE OU PERTE	43355		-72463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47308		
Total Immobilisations corporelles		764161		
Total Immobilisations financières		325770		
Total Général		449493		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325770
Total Général				454443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740	910		1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30589	8954		39543
AMORTISSEMENTS Total Général	31329	9864		41193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5210
Total Provisions pour risques et charges	8490	5210	8490	5210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8490	5210	8490	5210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5210	8490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20598			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330970	310372	20598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6418	4790	1628	
Emprunts et dettes financières divers	13970	13970		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44603	44603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20157	20157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352174	350545	1628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel