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BILAN AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL 2013 Siren 351642863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740	740		286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46568		46568	47427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76416	30589	45827	34560
Immobilisations en cours				20100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305172		305172	226772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20598		20598	20598
TOTAL (I)	449493	31329	418165	349743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27900		27900	47300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337978	14798	323180	250216
Autres créances	24206		24206	13768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12792		12792	1128
Disponibilités	124445		124445	190617
Charges constatées d’avance	34184		34184	12090
TOTAL (II)	561506	14798	546708	515118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010999	46127	964872	864860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459547		414138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72463		45409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497083		569547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8490		5950	
TOTAL (III)	8490		5950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22025		22761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75686		15843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199953		83679	
Dettes fiscales et sociales	151902		146364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5041	
Produits constatés d’avance (2)	9732		15675	
TOTAL (IV)	459299		289364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964872		864860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542860		542860	679042
Chiffres d’affaires nets	542860		542860	679042
				
Production stockée			-19400	-4100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26757	65372
Autres produits			2	64
Total des produits d’exploitation (I)			550219	740378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294324	295215
Impôts, taxes et versements assimilés			20794	20609
Salaires et traitements			189035	224164
Charges sociales			69160	94679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9978	10319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14798	19693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8490	5950
Autres charges			19215	36232
Total des charges d’exploitation (II) 			625794	706861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75575	33517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	-860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76295	32657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4439		17383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4748		22483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916		1139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3832		21343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554993		762872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627456		717463	
BENEFICE OU PERTE	-72463		45409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6995	1145	7400	740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25489	8833	3734	30589
AMORTISSEMENTS Total Général	32484	9978	11134	31329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8490
Total Provisions pour risques et charges	5950	8490	5950	8490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5950	8490	5950	8490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8490	5950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416967	396369	20598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21544	15142	6402	
Emprunts et dettes financières divers	13970	13970		
Fournisseurs et comptes rattachés	199953	199953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61716	61716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9732	9732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	459299	452897	6402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel