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BILAN AU BROUILLON DE CULTURE 2017 Siren 351672043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15386	13562	1824	
Fonds commercial	299715		299715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26919	26919		
Autres immobilisations corporelles	319967	141653	178315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	681987	202133	479854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2031		2031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408079	60934	347145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71083		71083	
Autres créances	123954		123954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71274		71274	
Charges constatées d’avance	18038		18038	
TOTAL (II)	694459	60934	633525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376446	263068	1113378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	251195			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1731			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25119			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58604			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58438			
Subventions d’investissement	9256			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393807			
Dettes fiscales et sociales	78092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4013			
Produits constatés d’avance (2)	2859			
TOTAL (IV)	709035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323533		715
Total Immobilisations corporelles		332828		71273
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		676361		71988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9147	315101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57215	346886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			66362	681987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21886	823	9147	13562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203779	22007	57215	168572
AMORTISSEMENTS Total Général	225665	22830	66362	182133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57798	3136		60934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77798	3136		80934
TOTAL GENERAL	77798	3136		80934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230			
Impôts sur les bénéfices	30554			
T. V. A.	10725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11829			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70617			
Charges constatées d’avance	18038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213075	213075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78514	19744	58770	
Emprunts et dettes financières divers	48750	9000	31000	
Fournisseurs et comptes rattachés	393807	393807		
Personnel et comptes rattachés	41776	41776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29155	29155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5874	5874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288	1288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103000	103000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4013	4013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2859	2859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709035	610515	89770	8750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248522			
Taxe professionnelle	132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8399			
Montant de la TVA. collectée	138531			
Total TVA. déductible sur biens et services	118073			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18