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BILAN TERREAUX SERVICES VARRONE SA 2015 Siren 351595301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457		457	457
Constructions	10500	6968	3532	4582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15409	15071	338	433
Autres immobilisations corporelles	282298	282298		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310189	305861	4327	5472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24627	13827	10800	10800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31694		31694	31694
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45737		45737	46175
Autres créances	290823		290823	292419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272		1272	2688
Charges constatées d’avance	406		406	1923
TOTAL (II)	394560	13827	380733	385699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704749	319688	385060	391172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	289000		289000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115199		115199	
Réserves statutaires ou contractuelles	19393		19393	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176485		-179452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11227		2967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235880		247107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127790		128356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792		2611	
Dettes fiscales et sociales	8651		6651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9877		6377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149180		144065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385060		391172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149180		144065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71		71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				28705
Chiffres d’affaires nets				28705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2368
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				31073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21854	28182
Impôts, taxes et versements assimilés			254	388
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332	1537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	2635
Total des charges d’exploitation (II) 			23438	32742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23438	-1669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121	-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23560	-1813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384		2199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13384		5399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1051		528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12333		4780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13384		36472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24611		33506	
BENEFICE OU PERTE	-11227		2967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17364		23679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1525		
Total Immobilisations corporelles		373484		1239
Total Immobilisations financières				
Total Général		375009		1239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66059	308664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			66059	310189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525			1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368012	1332	65008	304337
AMORTISSEMENTS Total Général	369537	1332	65008	305861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13827			13827
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13827			13827
TOTAL GENERAL	13827			13827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289213			
Charges constatées d’avance	406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336967	336967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2792	2792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8651	8651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127790	127790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9877	9877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149180	149180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel