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BILAN SOC OUTIL PRECIS ETUDE REALISATION 2021 Siren 351539762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	70482	3326	9053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551498	506190	45309	53215
Autres immobilisations corporelles	251600	234308	17291	18427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118919		118919	3964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	2904
TOTAL (I)	998820	810979	187841	87655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425714		425714	352072
En cours de production de biens				
En cours de production de services	333993		333993	379228
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70109	1244	68865	67361
Autres créances	195707		195707	114245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7622		7622	6729
Charges constatées d’avance	1440		1440	8755
TOTAL (II)	1034584	1244	1033340	928389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033404	812223	1221181	1016044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	969		969	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515999		-141375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13663		-374623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358367		-372030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413284		284335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113325		168325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387649		347643	
Dettes fiscales et sociales	655876		576446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9414		11325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579548		1388073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221181		1016044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231808		1109470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26791		26530	
Dont emprunts participatifs	113325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1607649	31787	1639436	1494460
Chiffres d’affaires nets	1607649	31787	1639436	1494460
				
Production stockée			-45235	-106203
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6408	11819
Autres produits			175478	607
Total des produits d’exploitation (I)			1781420	1403682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438992	276918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73641	56410
Autres achats et charges externes			551369	499176
Impôts, taxes et versements assimilés			22949	21335
Salaires et traitements			600742	652102
Charges sociales			208410	226696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34558	40179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5040
Total des charges d’exploitation (II) 			1783389	1777855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1968	-374173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1703	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1703	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1703	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3672	-375075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17334		9658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17334		10210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17334		452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798755		1413894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785092		1788517	
BENEFICE OU PERTE	13663		-374623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73808		
Total Immobilisations corporelles		789618		19789
Total Immobilisations financières		6960		184998
Total Général		870385		204787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6309	803098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70043	121914
Total Général			76352	998820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64755	5727		70482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717975	28831	6309	740498
AMORTISSEMENTS Total Général	782730	34558	6309	810979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1244			1244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1244			1244
TOTAL GENERAL	1244			1244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	
Clients douteux ou litigieux	16911	16911		
Autres créances clients	53198	53198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38380	38380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	58628	58628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97609	97609		
Charges constatées d’avance	1440	1440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270159	267256	2904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26791	26791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386493	38753	341450	
Emprunts et dettes financières divers	36377	36377		
Fournisseurs et comptes rattachés	387649	387649		
Personnel et comptes rattachés	105893	105893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413995	413995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104131	104131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31857	31857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76947	76947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9414	9414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579548	1231808	341450	6290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel