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BILAN SOC OUTIL PRECIS ETUDE REALISATION 2020 Siren 351539762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	64755	9053	14779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540679	487465	53215	71867
Autres immobilisations corporelles	248938	230511	18427	24129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3964		3964	3964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	2904
TOTAL (I)	870385	782730	87655	117735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352072		352072	408483
En cours de production de biens				
En cours de production de services	379228		379228	482537
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68605	1244	67361	84147
Autres créances	114245		114245	130861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6729		6729	48087
Charges constatées d’avance	8755		8755	1241
TOTAL (II)	929633	1244	928389	1155356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800018	783974	1016044	1273091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	969		969	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-141375		-223071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374623		81696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372030		2594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284335		62768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168325		172712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347643		419923	
Dettes fiscales et sociales	576446		598051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11325		17044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388073		1270497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016044		1273091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109470		1099000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26530		29943	
Dont emprunts participatifs	168325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	925330	569130	1494460	2154812
Chiffres d’affaires nets	925330	569130	1494460	2154812
				
Production stockée			-106203	61607
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11819	6408
Autres produits			607	413
Total des produits d’exploitation (I)			1403682	2224239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276918	366087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56410	10439
Autres achats et charges externes			499176	589721
Impôts, taxes et versements assimilés			21335	24235
Salaires et traitements			652102	800609
Charges sociales			226696	297268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40179	32728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5040	387
Total des charges d’exploitation (II) 			1777855	2125612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374173	98628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	-477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375075	98150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9658		2267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	551		30012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10210		32279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8861		18721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	897		30012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9758		48733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	452		-16455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413894		2256650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788517		2174954	
BENEFICE OU PERTE	-374623		81696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73808		
Total Immobilisations corporelles		782697		10276
Total Immobilisations financières		6960		
Total Général		863464		10276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3355	789618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6960
Total Général			3355	870385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59028	5727		64755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686701	34453	3178	717975
AMORTISSEMENTS Total Général	745729	40179	3178	782730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2894		2894	
Sur comptes clients	3761		2517	1244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6655		5411	1244
TOTAL GENERAL	6655		5411	1244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	
Clients douteux ou litigieux	16911	1493	15418	
Autres créances clients	51694	51694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27828	27828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1431	1359	72	
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	66223	60658	5565	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16362	16362		
Charges constatées d’avance	8755	8755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194508	170549	23959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26530		26530	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257805	221904	35901	
Emprunts et dettes financières divers	36377		36377	
Fournisseurs et comptes rattachés	347643	292258	55385	
Personnel et comptes rattachés	68622	66966	1656	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401651	307768	93884	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58858	36058	22800	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47314	46739	576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131947	126453	5495	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11325	11325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388073	1109470	278604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel