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BILAN QUERCY CONFORT 2021 Siren 351551452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116238	115843	395	1284
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14016	13776	240	285
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299630	275890	23740	6646
Autres immobilisations corporelles	548559	423048	125511	127982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	14
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	2904
TOTAL (I)	1008727	828556	180171	166482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73311		73311	76674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1094
Clients et comptes rattachés	3553525	5550	3547976	3902239
Autres créances	7926284		7926284	6664934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13984		13984	15970
Charges constatées d’avance	40424		40424	16202
TOTAL (II)	11607529	5550	11601979	10677114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12616256	834106	11782150	10843596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16060		16060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481		763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1866300		1617718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2042841		1794541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94696		95671	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94696		95671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76801		9623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3017306		2472737	
Dettes fiscales et sociales	1440569		1657122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2091	
Autres dettes	726335		693310	
Produits constatés d’avance (2)	4381024		4118501	
TOTAL (IV)	9644613		8953384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11782150		10843596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9644613		8953384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19881623	106	19881730	17067694
Chiffres d’affaires nets	19881623	106	19881730	17067694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24528	4094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30045	92779
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			19936311	17164569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6143641	4669536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3363	34851
Autres achats et charges externes			7147918	5924185
Impôts, taxes et versements assimilés			136677	186986
Salaires et traitements			2705630	2780828
Charges sociales			884493	894065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45522	41538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	2018
Total des charges d’exploitation (II) 			17067318	14534007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2868993	2630562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35859	35653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30010	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65869	35653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65870	35653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2934863	2666215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12671		33747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		7586	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44163	
Total des produits exceptionnels (VII)	18171		85495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5173		74337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32281		3871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37454		97191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19283		-11696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	327421		294698	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721859		742103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20020350		17285717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18154050		15667999	
BENEFICE OU PERTE	1866300		1617718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141197		
Total Immobilisations corporelles		817910		61482
Total Immobilisations financières		37428		
Total Général		996535		61482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2092	139105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17188	862204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30010	7418
Total Général			49289	1008727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117045	889	2092	115843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682998	44633	14917	712714
AMORTISSEMENTS Total Général	800043	45522	17008	828556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66216
Total Provisions pour risques et charges	95671		975	94696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30010		30010	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5550			5550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35560		30010	5550
TOTAL GENERAL	131231		30985	100246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			975	
                                             - Financières			30010	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2904		2904	
Clients douteux ou litigieux	6456		6456	
Autres créances clients	3547069	3547069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8481	8481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121416	121416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29256	29256		
Divers				
Groupe et associés	7657218	7657218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109914	109914		
Charges constatées d’avance	40440	40424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11523138	11513778	9360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2578	2578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3017306	3017306		
Personnel et comptes rattachés	472648	472648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263968	263968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619315	619315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84638	84638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76801	76801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726335	726335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4381024	4381024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9644613	9644613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel