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BILAN OPTICA 2016 Siren 351581509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305		305	305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24999	24999		
Autres immobilisations corporelles	88177	82299	5877	27413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	892		892	892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8421		8421	8323
TOTAL (I)	122794	107299	15495	36932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48679		48679	45522
Avances et acomptes versés sur commandes	9048		9048	9227
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36645		36645	29339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694		694	1280
Charges constatées d’avance	11798		11798	11567
TOTAL (II)	106864		106864	96936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229658	107299	122360	133868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3324		3324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19325		16455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31034		28164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1038		1127	
TOTAL (III)	1038		1127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62211		66329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5162		10808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7074		12342	
Dettes fiscales et sociales	12231		14273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3610		825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90288		104577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122360		133868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62272		59104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34195		12830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396629		396629	401650
Production vendue biens				
Production vendue services	19697		19697	30886
Chiffres d’affaires nets	416326		416326	432536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1127	1162
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			417456	433698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201412	190980
Variation de stock (marchandises)			-3157	4162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96501	99278
Impôts, taxes et versements assimilés			5583	3745
Salaires et traitements			60155	52857
Charges sociales			37784	29060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13255	19549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1038	1127
Autres charges			10645	11284
Total des charges d’exploitation (II) 			397581	412042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19875	21656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5307	5807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5307	5807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5159	-5382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14717	16275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4608		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4608		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422213		434303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402888		417848	
BENEFICE OU PERTE	19325		16455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3638		4380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15183		7315	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10645		11284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305		
Total Immobilisations corporelles		136678		
Total Immobilisations financières		9215		4763
Total Général		146198		4763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23503	113176
Prêts et immobilisations financières			4664	
Total Immobilisations financières			4664	9313
Total Général			28167	122794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109266	13255	15222	107299
AMORTISSEMENTS Total Général	109266	13255	15222	107299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1127	1038	1127	1038
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1127	1038	1127	1038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1127	1038	1127	1038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1038	1127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8421	8421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35471			
Charges constatées d’avance	11798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56864	56864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34195	34195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28016		23289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7074	7074		
Personnel et comptes rattachés	2616	2616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8442	8442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173	1173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5162	5162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3610	3610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90288	62272	23289	4727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3030		1849	
Location, charges locatives et de copropriété	47194		45560	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3398		3244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42879		48624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96501		99278	
Taxe professionnelle	1565		1513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4018		2232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5583		3745	
Montant de la TVA. collectée	82424		82909	
Total TVA. déductible sur biens et services	60435		57713	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1