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BILAN MEGA OPTIC DESIGN 2021 Siren 351584065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8585	8585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167800	724121	443678	
Autres immobilisations corporelles	389282	294408	94874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14367		14367	
Autres immobilisations financières	12146		12146	
TOTAL (I)	1592180	1027115	565065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11104		11104	
Clients et comptes rattachés	4124363	14651	4109712	
Autres créances	204976		204976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8080373		8080373	
Charges constatées d’avance	132363		132363	
TOTAL (II)	12553178	14651	12538527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14145358	1041765	13103593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713			
Report à nouveau	6696611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2047609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9206933			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177160			
Provisions pour charges	17288			
TOTAL (III)	194448			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695112			
Dettes fiscales et sociales	496199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400			
Autres dettes	505500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3702211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13103593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3702211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27016374	1360825	28377199	
Production vendue biens				
Production vendue services	234309	5989	240298	
Chiffres d’affaires nets	27250682	1366814	28617497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199842	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			28817374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20470171	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2670221	
Impôts, taxes et versements assimilés			101517	
Salaires et traitements			1558058	
Charges sociales			668356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147578	
Autres charges			39692	
Total des charges d’exploitation (II) 			25847330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2970045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177904	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2792122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	78020			
Total des produits exceptionnels (VII)	99087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28916461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26868852			
BENEFICE OU PERTE	2047609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8585		
Total Immobilisations corporelles		1508933		85091
Total Immobilisations financières		26489		24
Total Général		1544006		85115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36942	1557082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26513
Total Général			36942	1592180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8585			8585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863735	191737	36942	1018530
AMORTISSEMENTS Total Général	872320	191737	36942	1027115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				147160
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17288
Total Provisions pour risques et charges	167120	164448	137120	194448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43988		29337	14651
Autres provisions pour dépréciation	31482		31482	
Total Provisions pour dépréciation	75471		60820	14651
TOTAL GENERAL	242591	164448	197940	209099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147578	197940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16870		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14367		14367	
Autres immobilisations financières	12146		12146	
Clients douteux ou litigieux	17566	17566		
Autres créances clients	4106797	4106797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67618	67618		
T. V. A.	137358	137358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132363	131931	432	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4488215	4461270	26945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2695112	2695112		
Personnel et comptes rattachés	120527	120527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216409	216409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148151	148151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11112	11112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505500	505500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3702211	3702211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31