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BILAN MEGA OPTIC DESIGN 2018 Siren 351584065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20488	18972	1515	3670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1194587	508060	686527	816663
Autres immobilisations corporelles	510970	276507	234462	258336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12367		12367	13367
Autres immobilisations financières	11811		11811	11664
TOTAL (I)	1750222	803540	946682	1103700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3792
Clients et comptes rattachés	4198792	28689	4170103	5309659
Autres créances	123150		123150	365362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5016602		5016602	1984484
Charges constatées d’avance	124157		124157	111632
TOTAL (II)	9462701	28689	9434012	7774929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11212923	832229	10380695	8878630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713		713	
Report à nouveau	4591076		3835190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1511791		755886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6565580		5053789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129229		128754	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129229		128754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2422794		2730229	
Dettes fiscales et sociales	757857		466389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800			
Autres dettes	503434		499469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3685885		3696087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10380695		8878630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3696087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28848443	1371689	30220132	30465671
Production vendue biens				
Production vendue services	220077	5543	225620	264766
Chiffres d’affaires nets	29068519	1377232	30445751	30730436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5733	9622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156265	100313
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			30607765	30840393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22894862	23737640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2687110	2696851
Impôts, taxes et versements assimilés			137760	145803
Salaires et traitements			1507159	1819027
Charges sociales			557916	666488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239864	250215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20072	5217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129229	128754
Autres charges			24358	12694
Total des charges d’exploitation (II) 			28198330	29462688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2409435	1377705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205549	264409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205548	264409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205548	-264396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2203887	1113308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16410		2080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16410		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8308		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8101		1997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700197		359419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30624174		30842484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29112383		30086598	
BENEFICE OU PERTE	1511791		755886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27973		
Total Immobilisations corporelles		2006338		91937
Total Immobilisations financières		25032		146
Total Général		2059342		92083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7485	20488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392719	1705557
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	24178
Total Général			401204	1750222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24303	2155	7485	18972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931339	245947	392719	784567
AMORTISSEMENTS Total Général	955642	248101	400204	803540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				129229
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128754	129229	128754	129229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33788	20072	25171	28689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33788	20072	25171	28689
TOTAL GENERAL	162542	149301	153925	157918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149301	153925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12367		12367	
Autres immobilisations financières	11811		11811	
Clients douteux ou litigieux	34405	34405		
Autres créances clients	4164387	4164387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112279	112279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10872	10872		
Charges constatées d’avance	124157	124157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4470277	4446099	24178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2422794	2422794		
Personnel et comptes rattachés	120209	120209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170122	170122		
Impôts sur les bénéfices	336886	336886		
T.V.A.	122413	122413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8227	8227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503434	503434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3685886	3685886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33