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BILAN MEGA OPTIC DESIGN 2016 Siren 351584065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25968	21062	4906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1225219	272427	952792	
Autres immobilisations corporelles	728335	459496	268839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15267		15267	
Autres immobilisations financières	10097		10097	
TOTAL (I)	2004886	752984	1251901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4052935	42008	4010927	
Autres créances	186380		186380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744096		1744096	
Charges constatées d’avance	80312		80312	
TOTAL (II)	6063722	42008	6021715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8068608	794992	7273616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713			
Report à nouveau	2800885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034305			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4297903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85825			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85825			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233704			
Dettes fiscales et sociales	422978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16200			
Autres dettes	217007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2889888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7273616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2889888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25448537	1240659	26689196	
Production vendue biens				
Production vendue services	300942	14284	315226	
Chiffres d’affaires nets	25749479	1254943	27004422	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64950	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			27074042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19995207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2672119	
Impôts, taxes et versements assimilés			121862	
Salaires et traitements			1538080	
Charges sociales			573242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85825	
Autres charges			14128	
Total des charges d’exploitation (II) 			25289757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265612	
Différences négatives de change			59	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1518676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27087214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26052909			
BENEFICE OU PERTE	1034305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23906		2062
Total Immobilisations corporelles		1783613		267865
Total Immobilisations financières		24364		2000
Total Général		1831883		271927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97924	1953554
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	25364
Total Général			98924	2004886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16146	4916		21062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576355	253492	97924	731922
AMORTISSEMENTS Total Général	592502	258407	97924	752984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				85825
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52370	85825	52370	85825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23426	30887	12306	42008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23426	30887	12306	42008
TOTAL GENERAL	75796	116712	64676	127833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116712	64676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15267			
Autres immobilisations financières	10097			
Clients douteux ou litigieux	50374			
Autres créances clients	4002561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13994			
T. V. A.	92388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79997			
Charges constatées d’avance	80312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4344990	4286826	58164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2233704	2233704		
Personnel et comptes rattachés	140219	140219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176843	176843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101722	101722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4195	4195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16200	16200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217007	217007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2889888	2889888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel