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BILAN LAMA COLLECTIVITES 2018 Siren 351565528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1335	1335		
Immobilisations corporelles	5931	2986	2944	3890
Immobilisations financières	3071		3071	3071
Total Actif Immobilisé	10336	4321	6015	6961
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	222		222	1378
Stock marchandises	7811		7811	9308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	164760	48789	115971	66599
Créances – Autres	80905		80905	136788
Valeurs mobilières de placement	59237	3545	55692	67033
Disponibilités	20656		20656	7084
Caisse				
Charges constatées d’avance	5171		5171	5942
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	338763	52335	286429	294131
Total général Actif	349099	70099		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			349387	349387
Report à nouveau			-113689	
Résultat de l’exercice			-51482	-113689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193016	244499
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54	76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59181	22742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7468		
Autres dettes			40192	33775
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99427	56594
Total général Passif			292444	301092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14200			
Ventes de marchandises – France	105749		70099	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75652		77144	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			800	
Autres produits	1725		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183126		148046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53574		55560	
Variation de stock (marchandises)	1497		220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48879		41165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1156		-105	
(dont crédit bail mobilier)*	8242			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77452		83962	
(dont taxe professionnelle)	518			
Impôts, taxes et versements assimilés	518		697	
Rémunérations du personnel 	18266		42373	
Charges sociales	16270		41089	
Dotations aux amortissements	946		974	
Dotations aux provisions			4791	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		25	
Total des charges d’exploitation	218579		270752	
Résultat d’exploitation	-35453		-122705	
Produits financiers	2234		3288	
Produits exceptionnels			35901	
Charges financières	3545		1540	
Charges exceptionnelles	14718		37066	
Impôts sur les bénéfices			-8434	
Bénéfice ou perte	-51482		-113689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27143			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11720	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1384	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			3545	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3545	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1667	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			843	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2509	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27143	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel