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BILAN LA SOURCE 2021 Siren 351541966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131231	87589	43642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1136232	90283	1045949	
Constructions	18588964	11237152	7351812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3937028	3489365	447662	
Autres immobilisations corporelles	223116	194883	28233	
Immobilisations en cours	45520		45520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269701		269701	
Autres immobilisations financières	22417		22417	
TOTAL (I)	24354209	15099272	9254937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48264		48264	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159534	7011	152523	
Avances et acomptes versés sur commandes	768		768	
Clients et comptes rattachés	268909		268909	
Autres créances	241756		241756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5492835		5492835	
Charges constatées d’avance	47352		47352	
TOTAL (II)	6259417	7011	6252407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30613626	15106282	15507343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5266500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	226740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1300097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2216769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9010106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	633242			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	633242			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1649587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1631776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946632			
Dettes fiscales et sociales	1364648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2943			
Produits constatés d’avance (2)	268409			
TOTAL (IV)	5863995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15507343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4232219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34719		34719	
Production vendue biens				
Production vendue services	10033157		10033157	
Chiffres d’affaires nets	10067877		10067877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39068	
Autres produits			43527	
Total des produits d’exploitation (I)			11317875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341075	
Variation de stock (marchandises)			16118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18414	
Autres achats et charges externes			2174197	
Impôts, taxes et versements assimilés			266267	
Salaires et traitements			3122482	
Charges sociales			839640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			870793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33242	
Autres charges			30449	
Total des charges d’exploitation (II) 			8310263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3007613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2994028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225633			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11345083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9128314			
BENEFICE OU PERTE	2216769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27886			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112936		18295
Total Immobilisations corporelles		23517484		422457
Total Immobilisations financières		304151		
Total Général		23934572		440752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131231
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9082		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9082		23930859
Prêts et immobilisations financières			12034	
Total Immobilisations financières			12034	292118
Total Général		9082	12034	24354209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79280	8309		87589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14149199	862484		15011683
AMORTISSEMENTS Total Général	14228479	870793		15099272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				633242
Total Provisions pour risques et charges	600000	33242		633242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5440	1571		7011
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5440	1571		7011
TOTAL GENERAL	605440	34813		640253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34813		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269701	7144	262557	
Autres immobilisations financières	22417	22417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268909	268909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75761	75761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95111	95111		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4661	4661		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66122	66122		
Charges constatées d’avance	47352	47352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850135	587578	262557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946632	946632		
Personnel et comptes rattachés	713664	713664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359183	359183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206822	206822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84979	84979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1649587	1649587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2943	2943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268409	268409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4232219	4232219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel