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BILAN LA SOURCE 2020 Siren 351541966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112936	79280	33656	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1136232	90283	1045949	1045949
Constructions	18379498	10676789	7702709	8057878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3791343	3197907	593437	856381
Autres immobilisations corporelles	201329	184221	17108	23479
Immobilisations en cours	9082		9082	2820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	281735		281735	262283
Autres immobilisations financières	22417		22417	22417
TOTAL (I)	23934572	14228479	9706093	10286452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44785		44785	73569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170121	5440	164681	165974
Avances et acomptes versés sur commandes	29474		29474	20361
Clients et comptes rattachés	21876		21876	254581
Autres créances	999832		999832	12608614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1879832		1879832	809338
Charges constatées d’avance	3559		3559	59835
TOTAL (II)	3149478	5440	3144038	13992272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27084050	14233919	12850131	24278723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5266500		5266500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158313			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			11930825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368524		3166259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6793337		20363584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		600000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1364372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1796975		1325127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562868		623440	
Dettes fiscales et sociales	1720556		1364654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12023		1919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5456793		3315139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12850131		24278723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5456793		3315139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31045		31045	48919
Production vendue biens				
Production vendue services	9135789		9135789	16415680
Chiffres d’affaires nets	9166834		9166834	16464599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203440	8556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34358	59971
Autres produits			72175	89897
Total des produits d’exploitation (I)			9476806	16623023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301723	532913
Variation de stock (marchandises)			1957	20142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569555	1148240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16204	-49388
Autres achats et charges externes			1811275	2877398
Impôts, taxes et versements assimilés			283327	446544
Salaires et traitements			2997624	4969322
Charges sociales			466230	1424369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911110	1176969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5440	744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236276	388215
Total des charges d’exploitation (II) 			7600720	12935467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1876086	3687555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86049	377150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86240	378343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5895	409723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5895	409723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80346	-31380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1956432	3656175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			191026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			191026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44817		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	840		368792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45657		368848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45657		-177822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155794		312095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9563047		17192392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8194523		14026133	
BENEFICE OU PERTE	1368524		3166259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33614		59971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231051		372118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88096		24840
Total Immobilisations corporelles		23424811		290119
Total Immobilisations financières		284699		19452
Total Général		23797607		334411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112936
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2820		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2820	194625	23517484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304151
Total Général		2820	194625	23934572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72852	6429		79280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13438303	904681	193786	14149199
AMORTISSEMENTS Total Général	13511155	911110	193786	14228479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600000
Total Provisions pour risques et charges	600000			600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5440		5440
Sur comptes clients	744		744	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	744	5440	744	5440
TOTAL GENERAL	600744	5440	744	605440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5440	744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	281735	12034	269701	
Autres immobilisations financières	22417	22417		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21876	21876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18336	18336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156919	156919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149186	149186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	659786	659786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15606	15606		
Charges constatées d’avance	3559	3559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329418	1059717	269701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562868	562868		
Personnel et comptes rattachés	624380	624380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526230	526230		
Impôts sur les bénéfices	386457	386457		
T.V.A.	248	248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183241	183241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1364372	1364372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12023	12023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3659818	3659818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	164