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BILAN LA SOURCE 2019 Siren 351541966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88096	72852	15245	15688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1136232	90283	1045949	1045949
Constructions	18218584	10160706	8057878	8687890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3863462	3007081	856381	1019309
Autres immobilisations corporelles	203713	180234	23479	36418
Immobilisations en cours	2820		2820	18708
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262283		262283	256812
Autres immobilisations financières	22417		22417	
TOTAL (I)	23797607	13511155	10286452	11080774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73569		73569	22279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165974		165974	188017
Avances et acomptes versés sur commandes	20361		20361	63048
Clients et comptes rattachés	255326	744	254581	214687
Autres créances	12608614		12608614	26469318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809338		809338	811557
Charges constatées d’avance	59835		59835	78022
TOTAL (II)	13993016	744	13992272	27846928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37790623	13511899	24278723	38927703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5266500		5266500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11930825		8714618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3166259		3216206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20363584		17197325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		600000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17312100	
Emprunts et dettes financières divers (4)			27189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1325127		1215115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623440		1280086	
Dettes fiscales et sociales	1364654		1291693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1919		4195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3315139		21130377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24278723		38927703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3315139		3104963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48919		48919	46672
Production vendue biens				
Production vendue services	16415680		16415680	15946378
Chiffres d’affaires nets	16464599		16464599	15993050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8556	22803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59971	118643
Autres produits			89897	64290
Total des produits d’exploitation (I)			16623023	16198785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532913	550214
Variation de stock (marchandises)			20142	-24302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1148240	1114853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49388	-10991
Autres achats et charges externes			2877398	2873083
Impôts, taxes et versements assimilés			446544	440396
Salaires et traitements			4969322	4728227
Charges sociales			1424369	1356941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1176969	1212813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388215	383905
Total des charges d’exploitation (II) 			12935467	12625140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3687555	3573646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377150	433852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1193	847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378343	434699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409723	485890
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409723	485917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31380	-51217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3656175	3522428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191026		38698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191026		38698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56		774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368792		80952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368848		81726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177822		-43028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312095		263194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17192392		16672183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14026133		13455976	
BENEFICE OU PERTE	3166259		3216206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88096		
Total Immobilisations corporelles		23070051		373468
Total Immobilisations financières		256812		27887
Total Général		23414960		401355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18708		23424811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284699
Total Général		18708		23797606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72409	443		72852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12261777	1176526		13438303
AMORTISSEMENTS Total Général	12334186	1176969		13511155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	600000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		744		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		744		
TOTAL GENERAL	600000	744		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262283	5955	256328	
Autres immobilisations financières	22417		22417	
Clients douteux ou litigieux	760	760		
Autres créances clients	254565	254565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4186	4186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4773	4773		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92656	92656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12501845	236992	12264853	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5155	5155		
Charges constatées d’avance	59835	59835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13208474	664876	12543598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623440	623440		
Personnel et comptes rattachés	786567	786567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382142	382142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88788	88788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107157	107157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1919	1919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990012	1990012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17312100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel