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BILAN LA SOURCE 2017 Siren 351541966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88096	69260	18836	18210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1136232	90283	1045949	1045949
Constructions	17335589	8419009	8916580	9098399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3485816	2468666	1017150	918702
Autres immobilisations corporelles	257328	212050	45277	57119
Immobilisations en cours	166642		166642	329778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236368		236368	220941
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22706071	11259269	11446802	11689098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18446		18446	15092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155970		155970	183362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230580	26851	203729	295511
Autres créances	23905711		23905711	22463990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126675		126675	1536467
Charges constatées d’avance	82505		82505	102038
TOTAL (II)	24519887	26851	24493036	24596460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47225958	11286120	35939838	36285558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5266500		5266500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5529955		2121788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3184663		3408167	
Subventions d’investissement			999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13981119		10797454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676000		666284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676000		666284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17852500		19883703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1261513			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875334		2259610	
Dettes fiscales et sociales	1260168		1550254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2880		1128252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21282720		24821820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35939838		36285558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2747707		6969320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40406		40406	4648
Production vendue biens				
Production vendue services	15346714		15346714	15203675
Chiffres d’affaires nets	15387120		15387120	15208323
				
Production stockée				
Production immobilisée				33671
Subventions d’exploitation			21377	36347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683034	21588
Autres produits			56958	22
Total des produits d’exploitation (I)			16148489	15299951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518043	499097
Variation de stock (marchandises)			27392	40709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1114071	923396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3354	-558
Autres achats et charges externes			2800880	2970808
Impôts, taxes et versements assimilés			410187	435026
Salaires et traitements			4599735	4499853
Charges sociales			1285027	1348663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180647	1052030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			676000	
Autres charges			335675	352148
Total des charges d’exploitation (II) 			12944304	12125815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3204185	3174136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763529	11183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763529	11183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500718	503126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500718	503126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262810	-491943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3466996	2682193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10594			
Reprises sur provisions et transferts de charges	999		1842134	
Total des produits exceptionnels (VII)	11593		1842134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23881		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			666284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48513		666929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36920		1175205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245412		451359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16923611		17153268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13738948		13745101	
BENEFICE OU PERTE	3184663		3408167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85350		3564
Total Immobilisations corporelles		22091213		939972
Total Immobilisations financières		220941		20097
Total Général		22397504		963633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			818	88096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649578	22381607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4670	236368
Total Général			655066	22706071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67140	2938	818	69260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10641266	1177709	628966	11190009
AMORTISSEMENTS Total Général	10708406	1180647	629784	11259269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	999		999	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676000
Total Provisions pour risques et charges	666284	676000	666284	676000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26851	3701	3701	26851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26851	3701	3701	26851
TOTAL GENERAL	694134	679701	670984	702851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679701	669985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236368			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29457			
Autres créances clients	201123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3622			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8154			
Groupe et associés	23729786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3165			
Charges constatées d’avance	82505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24455165	24218797	236368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17852500	579000	17273500	
Emprunts et dettes financières divers	27514	27514		
Fournisseurs et comptes rattachés	875334	875334		
Personnel et comptes rattachés	670882	670882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454877	454877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1690	1690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132718	132718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2811	2811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2880	2880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20021207	2747707	17273500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	181