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BILAN LA SOURCE 2016 Siren 351541966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85350	67140	18210	19809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1136232	90283	1045949	1045949
Constructions	16670329	7571929	9098399	9755637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3689167	2770466	918702	651922
Autres immobilisations corporelles	265708	208589	57119	50935
Immobilisations en cours	329778		329778	147796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	220941		220941	220941
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22397504	10708406	11689098	11892990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15092		15092	15029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183362		183362	224071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322362	26851	295511	229562
Autres créances	22463990		22463990	17608014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1536467		1536467	2099481
Charges constatées d’avance	102038		102038	75841
TOTAL (II)	24623311	26851	24596460	20251999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47020815	10735257	36285558	32144988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5266500		5266500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2121788		904663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3408167		1217125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	999		999	
TOTAL (I)	10797454		7389287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666284		1842134	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	666284		1842134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19883703		19027016	
Emprunts et dettes financières divers (4)			226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2259610		1803136	
Dettes fiscales et sociales	1550254		1082154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1128252		1001035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24821820		22913567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36285558		32144988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4648		4648	17595
Production vendue biens				
Production vendue services	15203675		15203675	14489376
Chiffres d’affaires nets	15208323		15208323	14506971
				
Production stockée				
Production immobilisée			33671	36851
Subventions d’exploitation			36347	9410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21588	14998
Autres produits			22	800
Total des produits d’exploitation (I)			15299951	14569031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499097	606842
Variation de stock (marchandises)			40709	-52136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			923396	876908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-558	17508
Autres achats et charges externes			2970808	3718598
Impôts, taxes et versements assimilés			435026	397595
Salaires et traitements			4499853	4353773
Charges sociales			1348663	1193651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1052030	1054378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4642	14611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352148	831178
Total des charges d’exploitation (II) 			12125815	13012906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3174136	1556125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11183	289935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				191783
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11183	481718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503126	694935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503126	694935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-491943	-213217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2682193	1342907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1842134		2	
Total des produits exceptionnels (VII)	1842134		10082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		6058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	666284		1001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666929		87418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1175205		-77336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	451359		50580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17153268		15060831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13745101		13843706	
BENEFICE OU PERTE	3408167		1217125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85350		
Total Immobilisations corporelles		21243075		848138
Total Immobilisations financières		220941		
Total Général		21549366		848138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85350
Virement postes immobilisations corporelles en cours		329778		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22091213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220941
Total Général				22397504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65541	1599		67140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9590835	1050431		10641266
AMORTISSEMENTS Total Général	9656376	1052030		10708406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				999
Total Provisions réglementées	999			999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				666284
Total Provisions pour risques et charges	1842134	666284	1842134	666284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36819	4642	14611	26851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36819	4642	14611	26851
TOTAL GENERAL	1879952	670926	1856745	694134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4642		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		666284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	220941	220941		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29457			
Autres créances clients	292905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31782			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22154398			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22909			
Charges constatées d’avance	102038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23109332	23109332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1452203	1452203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18431500	579000	17852500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2259610	2259610		
Personnel et comptes rattachés	989000	989000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495836	495836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26855	26855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38563	38563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1128252	1128252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24821820	6969320	17852500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel