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BILAN HOLDING HOTELIERE DE PARIS 2020 Siren 351532635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11994	11994		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61742		61742	61742
Constructions	158248	158248		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4828	3751	1077	1982
Autres immobilisations corporelles	195847	131392	64455	105807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8216736		8216736	8216736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	8649595	305385	8344210	8386467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1678		1678	307177
Autres créances	958691		958691	541410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	275881		275881	6579
Charges constatées d’avance	3938		3938	4174
TOTAL (II)	1340186		1340186	959340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9989781	305385	9684396	9345807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	478800		478800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142081		142081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47880		47880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245596		2226631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108798		18965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3023155		2914356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201325		1283027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5237627		4817313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75662		48443	
Dettes fiscales et sociales	146628		114668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			168000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6661242		6431451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9684396		9345807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5652205		5364135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422722		422722	544454
Chiffres d’affaires nets	422722		422722	544454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66141	4162
Autres produits			2	51
Total des produits d’exploitation (I)			489365	550166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446	739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147351	137424
Impôts, taxes et versements assimilés			23164	26647
Salaires et traitements			217952	274469
Charges sociales			56597	146198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42257	44793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	47
Total des charges d’exploitation (II) 			487781	630317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1584	-80151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158876	179377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7647	-1627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166522	177749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52930	45504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23379	
Total des charges financières (VI)			52930	68883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113593	108866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115177	28715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360		11171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360		11171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14686		12973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14686		12973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14326		-1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7948		7948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656247		739086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547449		720122	
BENEFICE OU PERTE	108798		18965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11994		
Total Immobilisations corporelles		420665		
Total Immobilisations financières		8216936		
Total Général		8649595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8216936
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11994		11994	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251134	42257	293391	
AMORTISSEMENTS Total Général	263128	42257	305385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1678	1678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	958691	958691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3938	3938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	964506	964306	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201151	192114	784395	224642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75662	75662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146628	146628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433956	433956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4803671	4803671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6661242	5652205	784395	224642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel