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BILAN GOLF PARK HOTEL 2020 Siren 351566294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4330	4330		
Fonds commercial	990919		990919	990919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118176	101224	16952	39999
Autres immobilisations corporelles	108133	75344	32789	68358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67000		67000	67255
TOTAL (I)	1288558	180898	1107660	1166531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10572		10572	219
Autres créances	138671		138671	165071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22056		22056	66715
Charges constatées d’avance	1716		1716	53925
TOTAL (II)	173015		173015	290462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461573	180898	1280675	1456993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195500		195500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238532		238532	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61346		61346	
Report à nouveau	587287		492067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207713		95221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886452		1094165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230413		308909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11423		1369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73563		9947	
Dettes fiscales et sociales	77478		40990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1345		1612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394222		362828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280675		1456993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382799		361459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649583		649583	1143930
Chiffres d’affaires nets	649583		649583	1143930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29065	489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18430	
Autres produits			470	1
Total des produits d’exploitation (I)			697547	1144419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62560	107005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4533	
Autres achats et charges externes			456883	395700
Impôts, taxes et versements assimilés			51653	64260
Salaires et traitements			243764	329312
Charges sociales			18828	92886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40013	50081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	2595
Total des charges d’exploitation (II) 			879825	1048216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182278	96203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182690	96203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16428		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16428		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5168		1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41451		1242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25022		-983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713975		1144678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921688		1049458	
BENEFICE OU PERTE	-207713		95221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1188		2594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995248		
Total Immobilisations corporelles		528560		17679
Total Immobilisations financières		67255		
Total Général		1591064		17679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4330			4330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420203	76295	319930	176568
AMORTISSEMENTS Total Général	424533	76295	319930	180898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67000		67000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10572	10572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8300	8300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55136	55136		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29846	29846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39865	39865		
Groupe et associés	65	65		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5457	5457		
Charges constatées d’avance	1715	1715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217958	150958	67000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73562	73562		
Personnel et comptes rattachés	52797	52797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16318	16318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	790	790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7571	7571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230412	230412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1345	1345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382798	382798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel