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BILAN GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS 2020 Siren 351534813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322355	317647	4707	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10866		10866	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154963	9784	145179	
Constructions	1911305	752502	1158803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916953	681792	235161	
Autres immobilisations corporelles	639808	575222	64585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55035		55035	
Autres immobilisations financières	75481		75481	
TOTAL (I)	4086769	2336949	1749819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203162		203162	
Avances et acomptes versés sur commandes	12911		12911	
Clients et comptes rattachés	1013017	31922	981094	
Autres créances	319708		319708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	900204		900204	
Charges constatées d’avance	56731		56731	
TOTAL (II)	2655736	31922	2623813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6742506	2368872	4373633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1245170			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175917			
Subventions d’investissement	112648			
Provisions réglementées	1007			
TOTAL (I)	1974744			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	844703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896537			
Dettes fiscales et sociales	443579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162377			
Produits constatés d’avance (2)	12970			
TOTAL (IV)	2398889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4373633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1721020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338204		338204	
Production vendue biens				
Production vendue services	6535374		6535374	
Chiffres d’affaires nets	6873579		6873579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60682	
Autres produits			37456	
Total des produits d’exploitation (I)			6971718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388991	
Variation de stock (marchandises)			21005	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4394615	
Impôts, taxes et versements assimilés			146192	
Salaires et traitements			1115925	
Charges sociales			303457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7302	
Total des charges d’exploitation (II) 			6668183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9923			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1321			
Total des produits exceptionnels (VII)	11244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26898			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6985107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6809190			
BENEFICE OU PERTE	175917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75481	75481		
Clients douteux ou litigieux	38019	38019		
Autres créances clients	974998	974998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	55035		55035	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2937	2937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88504	88504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166435	166435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61831	61831		
Charges constatées d’avance	56731	56731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519974	1464939	55035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515	1515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843187	201043	380075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896537	896537		
Personnel et comptes rattachés	222651	222651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91736	91736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64956	64956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64235	64235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38722	38722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162377	126652	35724	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12970	12970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398889	1721020	415800	262068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	143120			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2887246			
Location, charges locatives et de copropriété	202469			
Personnel extérieur à l’entreprise	67552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8685			
Autres comptes	1192153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4394615			
Taxe professionnelle	75001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146192			
Montant de la TVA. collectée	1206222			
Total TVA. déductible sur biens et services	841324			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50