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BILAN GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS 2019 Siren 351534813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340037	325435	14602	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8526		8526	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154963	10445	144518	
Constructions	1911305	872035	1039270	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923339	689531	233808	
Autres immobilisations corporelles	662544	592876	69667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55035		55035	
Autres immobilisations financières	27653		27653	
TOTAL (I)	4083405	2490323	1593081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192826		192826	
Avances et acomptes versés sur commandes	1786		1786	
Clients et comptes rattachés	1060394	26306	1034088	
Autres créances	393174		393174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	693716		693716	
Charges constatées d’avance	42033		42033	
TOTAL (II)	2533931	26306	2507625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6617337	2516630	4100706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421088			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148594			
Subventions d’investissement	102725			
Provisions réglementées	797			
TOTAL (I)	2113206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646648			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839994			
Dettes fiscales et sociales	392594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1987500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	581352		581352	
Production vendue biens	805		805	
Production vendue services	6856839		6856839	
Chiffres d’affaires nets	7438997		7438997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80700	
Autres produits			35020	
Total des produits d’exploitation (I)			7554718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671559	
Variation de stock (marchandises)			10336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4785449	
Impôts, taxes et versements assimilés			111531	
Salaires et traitements			1116789	
Charges sociales			315218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12071	
Total des charges d’exploitation (II) 			7306794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247923	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1604	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9922			
Reprises sur provisions et transferts de charges	210			
Total des produits exceptionnels (VII)	30132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9918			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7596901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7448307			
BENEFICE OU PERTE	148594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56003			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27653	27653		
Clients douteux ou litigieux	31436	31436		
Autres créances clients	1028957	1028957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	55035		55035	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79785	79785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2562	2562		
Divers				
Groupe et associés	227298	227298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83345	83345		
Charges constatées d’avance	42033	42033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1578291	1523256	55035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515	1515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645132	132925	325175	187032
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839994	839994		
Personnel et comptes rattachés	193248	193248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85976	85976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76747	76747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36621	36621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88263	53826	34437	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967500	1420856	359612	187032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	232225			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2990912			
Location, charges locatives et de copropriété	185930			
Personnel extérieur à l’entreprise	135237			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6160			
Autres comptes	1445924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4785449			
Taxe professionnelle	54534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111531			
Montant de la TVA. collectée	1254871			
Total TVA. déductible sur biens et services	1037825			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel