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BILAN GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS 2017 Siren 351534813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307743	277070	30673	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154963	7798	147165	
Constructions	1902930	393160	1509769	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020512	618728	401783	
Autres immobilisations corporelles	616347	454451	161895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36761		36761	
Autres immobilisations financières	280101		280101	
TOTAL (I)	4319359	1751209	2568149	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225791		225791	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275557	29862	1245694	
Autres créances	313008		313008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	852340		852340	
Charges constatées d’avance	68829		68829	
TOTAL (II)	2835527	29862	2805664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7154886	1781072	5373813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104216			
Subventions d’investissement	142500			
Provisions réglementées	4260			
TOTAL (I)	1656147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107780			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1371861			
Dettes fiscales et sociales	389065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36918			
Autres dettes	2986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3717666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5373813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2416913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332575		332575	
Production vendue biens	10000			
Production vendue services	10003674	199624	10203298	
Chiffres d’affaires nets	10346249	199624	10535873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39468	
Autres produits			33798	
Total des produits d’exploitation (I)			10609140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453875	
Variation de stock (marchandises)			79	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7882459	
Impôts, taxes et versements assimilés			150801	
Salaires et traitements			1284859	
Charges sociales			347964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13845	
Total des charges d’exploitation (II) 			10470005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2998	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12303			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18343			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1039			
Total des produits exceptionnels (VII)	31686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1035			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10643825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10539609			
BENEFICE OU PERTE	104216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173528			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280101			
Clients douteux ou litigieux	35826			
Autres créances clients	1239731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	36761			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80096			
Groupe et associés	155799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17759			
Charges constatées d’avance	68829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974258	1657395	316862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1823	1823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1489781	296809	761328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1371861	1371861		
Personnel et comptes rattachés	196409	196409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114656	114656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4864	4864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73134	73134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36918	36918		
Groupe et associés	317449	317449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2986	2986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3609885	2416913	761328	431644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	298465			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6088066			
Location, charges locatives et de copropriété	239281			
Personnel extérieur à l’entreprise	84303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1433245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7882459			
Taxe professionnelle	76471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150801			
Montant de la TVA. collectée	1976367			
Total TVA. déductible sur biens et services	1636602			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57