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BILAN GESTION INFORMATIQUE DES STOCKS 2016 Siren 351534813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320750	290302	30447	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154963	7136	147827	
Constructions	1719231	284724	1434506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907715	536545	371169	
Autres immobilisations corporelles	588672	467600	121071	
Immobilisations en cours	506		506	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31263		31263	
Autres immobilisations financières	284684		284684	
TOTAL (I)	4007787	1586310	2421476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225870		225870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180384	24732	1155652	
Autres créances	181783		181783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	1267195		1267195	
Charges constatées d’avance	73022		73022	
TOTAL (II)	3028256	24732	3003523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7036043	1611042	5425000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1028001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237169			
Subventions d’investissement	152465			
Provisions réglementées	5299			
TOTAL (I)	1862935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1630689			
Dettes fiscales et sociales	429206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12643			
Autres dettes	4033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3562064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5425000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2328655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245966		245966	
Production vendue biens				
Production vendue services	10749845	100111	10849956	
Chiffres d’affaires nets	10995811	100111	11095922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23003	
Autres produits			56824	
Total des produits d’exploitation (I)			11175749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343036	
Variation de stock (marchandises)			18528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8225862	
Impôts, taxes et versements assimilés			160228	
Salaires et traitements			1287852	
Charges sociales			361704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18076	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11129	
Total des charges d’exploitation (II) 			10765466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			857	
Autres intérêts et produits assimilés			2067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			96	
Total des produits financiers (V)			3020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14813			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1044			
Total des produits exceptionnels (VII)	15857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24318			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11194628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10957459			
BENEFICE OU PERTE	237169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	212077			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284684			
Clients douteux ou litigieux	30638			
Autres créances clients	1149746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	31263			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9456			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60436			
Groupe et associés	54774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7941			
Charges constatées d’avance	73022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751138	1435190	315947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2385	2385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473215	239806	736187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1630689	1630689		
Personnel et comptes rattachés	225851	225851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123930	123930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7211	7211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72213	72213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12643	12643		
Groupe et associés	9891	9891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4033	4033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3562064	2328655	736187	497222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	312169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6757135			
Location, charges locatives et de copropriété	235349			
Personnel extérieur à l’entreprise	22680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1182204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8225862			
Taxe professionnelle	84568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160228			
Montant de la TVA. collectée	2124152			
Total TVA. déductible sur biens et services	1702254			
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	58