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BILAN FROID CUISSON DEPANNAGE 2018 Siren 351590468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452	1452		
Autres immobilisations corporelles	65057	60216	4841	864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188		2188	2188
TOTAL (I)	68697	61668	7029	3052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43630		43630	21273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120328	16403	103925	93300
Autres créances	8273		8273	11244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87739		87739	146135
Charges constatées d’avance	7644		7644	8780
TOTAL (II)	267614	16403	251211	280732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336312	78071	258240	283784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000		24000	
Report à nouveau	67035		65536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19		1499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107785		107804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59288		55894	
Dettes fiscales et sociales	90351		107240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811		12822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150455		175980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258240		283784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150455		175980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	644509		644509	454321
Production vendue biens				
Production vendue services	171164		171164	141872
Chiffres d’affaires nets	815672		815672	596193
				
Production stockée				
Production immobilisée				2224
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153	377
Autres produits			50	60
Total des produits d’exploitation (I)			815875	598854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463110	274668
Variation de stock (marchandises)			-22357	-5073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94561	81131
Impôts, taxes et versements assimilés			6600	6010
Salaires et traitements			186216	166125
Charges sociales			78822	72269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1008	704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7255	1334
Total des charges d’exploitation (II) 			816666	597168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-791	1686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-791	1624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	772		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817042		598854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817061		597355	
BENEFICE OU PERTE	-19		1499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7997		10003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61524		4985
Total Immobilisations financières		2188		
Total Général		63712		4985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2188
Total Général				68697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60661	1008		61668
AMORTISSEMENTS Total Général	60661	1008		61668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15105	1451	153	16403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15105	1451	153	16403
TOTAL GENERAL	15105	1451	153	16403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1451	153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188	2188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120328	120328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	690	690		
Impôts sur les bénéfices	5342	5342		
T. V. A.	1748	1748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493	493		
Charges constatées d’avance	7644	7644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138433	138433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59288	59288		
Personnel et comptes rattachés	51137	51137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30857	30857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4929	4929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811	811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150455	150455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20187		9584	
Location, charges locatives et de copropriété	18949		17691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7059		6594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48367		47263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94561		81131	
Taxe professionnelle	2995		2646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3605		3364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6600		6010	
Montant de la TVA. collectée	163134			
Total TVA. déductible sur biens et services	98939			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4