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BILAN FROID CUISSON DEPANNAGE 2017 Siren 351590468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452	1452		
Autres immobilisations corporelles	60072	59208	864	673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188		2188	2188
TOTAL (I)	63712	60661	3052	2861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21273		21273	16200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108405	15105	93300	134404
Autres créances	11244		11244	10577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146135		146135	117399
Charges constatées d’avance	8780		8780	8522
TOTAL (II)	295837	15105	280732	287101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359549	75765	283784	289962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000		24000	
Report à nouveau	65536		64895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1499		641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107804		106305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55894		59032	
Dettes fiscales et sociales	107240		123418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12822		1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175980		183657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283784		289962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175980		183657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454321		454321	486071
Production vendue biens				
Production vendue services	141872		141872	135389
Chiffres d’affaires nets	596193		596193	621460
				
Production stockée				
Production immobilisée			2224	2224
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377	128
Autres produits			60	71
Total des produits d’exploitation (I)			598854	623883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274668	301051
Variation de stock (marchandises)			-5073	10950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81131	78514
Impôts, taxes et versements assimilés			6010	6071
Salaires et traitements			166125	150562
Charges sociales			72269	65558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704	448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1334	952
Total des charges d’exploitation (II) 			597168	614680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1686	9203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624	9203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		8735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		8735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-8562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598854		624056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597355		623415	
BENEFICE OU PERTE	1499		641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10003		10003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61235		894
Total Immobilisations financières		2188		
Total Général		63423		894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605	61524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2188
Total Général			605	63712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60562	704	605	60661
AMORTISSEMENTS Total Général	60562	704	605	60661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15360		255	15105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15360		255	15105
TOTAL GENERAL	15360		255	15105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188	2188		
Clients douteux ou litigieux	20027			
Autres créances clients	88378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166			
Impôts sur les bénéfices	6466			
T. V. A.	1546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1691			
Charges constatées d’avance	8780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130617	130617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55894	55894		
Personnel et comptes rattachés	53670	53670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41685	41685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8645	8645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12822	12822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175980	175980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9584		11866	
Location, charges locatives et de copropriété	17691		16667	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6594		7042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47263		42940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81131		78514	
Taxe professionnelle	2646		3129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3364		2942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6010		6071	
Montant de la TVA. collectée	119239		124242	
Total TVA. déductible sur biens et services	60143		65036	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel