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BILAN FROID CUISSON DEPANNAGE 2016 Siren 351590468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452	1452		
Autres immobilisations corporelles	59783	59110	673	1121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188		2188	2000
TOTAL (I)	63423	60562	2861	3121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16200		16200	27150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149764	15360	134404	111742
Autres créances	10577		10577	9687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117399		117399	173726
Charges constatées d’avance	8522		8522	8445
TOTAL (II)	302461	15360	287101	330750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365885	75922	289962	333871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000		24000	
Report à nouveau	64895		64251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641		644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106305		105665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59032		49417	
Dettes fiscales et sociales	123418		168068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		10691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183657		228207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289962		333871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183657		228207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486071		486071	269600
Production vendue biens				
Production vendue services	135389		135389	213309
Chiffres d’affaires nets	621460		621460	482909
				
Production stockée				
Production immobilisée			2224	2224
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128	569
Autres produits			71	62
Total des produits d’exploitation (I)			623883	485765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301051	197536
Variation de stock (marchandises)			10950	-11310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78514	76272
Impôts, taxes et versements assimilés			6071	5844
Salaires et traitements			150562	147425
Charges sociales			65558	62119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448	223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574	5531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	251
Total des charges d’exploitation (II) 			614680	483889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9203	1875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9203	1752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173		186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8735		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8735		1294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8562		-1107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624056		485951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623415		485307	
BENEFICE OU PERTE	641		644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10003		10003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61235		
Total Immobilisations financières		2000		188
Total Général		63235		188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2188
Total Général				63423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60114	448		60562
AMORTISSEMENTS Total Général	60114	448		60562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14914	574	128	15360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14914	574	128	15360
TOTAL GENERAL	14914	574	128	15360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574	128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2188	2188		
Clients douteux ou litigieux	20332			
Autres créances clients	129431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices	5573			
T. V. A.	2506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322			
Charges constatées d’avance	8522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171051	171051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59032	59032		
Personnel et comptes rattachés	62476	62476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51466	51466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6051	6051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3425	3425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183657	183657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11866		6163	
Location, charges locatives et de copropriété	16667		16473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7042		6929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42940		46708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78514		76272	
Taxe professionnelle	3129		2849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2942		2995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6071		5844	
Montant de la TVA. collectée	124242		96862	
Total TVA. déductible sur biens et services	65036		46708	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5