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BILAN ETABLISSEMENTS PROVERBIO 2018 Siren 351568456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132386	130012	2374	3707
Fonds commercial	1983381		1983381	1983381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326417	69096	257321	267762
Constructions	9634045	5177949	4456096	4881144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6916772	6117688	799084	723376
Autres immobilisations corporelles	572334	405983	166350	212260
Immobilisations en cours	122279		122279	15243
Avances et acomptes	46000		46000	46000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991		991	991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19734604	11900728	7833876	8133864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264697	31760	232936	224221
En cours de production de biens				
En cours de production de services	140763		140763	97849
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10710		10710	10710
Clients et comptes rattachés	1890115	3485	1886630	2154561
Autres créances	232583		232583	277669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1006336		1006336	1022749
Disponibilités	881111		881111	435446
Charges constatées d’avance	87580		87580	87830
TOTAL (II)	4513895	35245	4478650	4311034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24248499	11935973	12312526	12444898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950700		950700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4993334		4789865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301472		203469	
Subventions d’investissement	102090		116208	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6443596		6156242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4472619		5286441	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723550		523203	
Dettes fiscales et sociales	519603		408024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65441		67806	
Autres dettes	26217		3181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5807430		6288656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12312526		12444898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163447		1819378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1041		863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6358292	615782	6974073	6580280
Chiffres d’affaires nets	6358292	615782	6974073	6580280
				
Production stockée			42914	45151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64180	76938
Autres produits			26	25
Total des produits d’exploitation (I)			7081193	6708211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			630061	599996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12254	-1963
Autres achats et charges externes			3024458	2773065
Impôts, taxes et versements assimilés			257386	255127
Salaires et traitements			1369172	1307252
Charges sociales			508364	509623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783057	869050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31760	28222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61500	
Autres charges			8914	76
Total des charges d’exploitation (II) 			6662420	6340447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418773	367765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20930	14352
Autres intérêts et produits assimilés			1	-9200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14588	19960
Total des produits financiers (V)			35526	25179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129192	148990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129192	148990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93666	-123811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325107	243953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25944		26918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502118		235672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	528062		262590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59819		56089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	491878		244298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551697		303074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23635		-40484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7644782		6995980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7343310		6792511	
BENEFICE OU PERTE	301472		203469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220757		239928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20796		40938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8300		8300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		71	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2115767		
Total Immobilisations corporelles		17134777		976312
Total Immobilisations financières		991		
Total Général		19251534		976312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2115767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15243	478000	17617847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				991
Total Général		15243	478000	19734604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128678	1333		130012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10988993	781724		11770716
AMORTISSEMENTS Total Général	11117671	783057		11900728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		61500		61500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28222	31760	28222	31760
Sur comptes clients	18647		15162	3485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46869	31760	43384	35245
TOTAL GENERAL	46869	93260	43384	96745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93260	43384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4168			
Autres créances clients	1885947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63737			
T. V. A.	102568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65110			
Charges constatées d’avance	87580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2210278	2206110	4168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1041	1041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4471578	827594	2333313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723550	723550		
Personnel et comptes rattachés	129643	129643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149408	149408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168776	168776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71777	71777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65441	65441		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26217	26217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5807430	2163447	2333313	1310670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	813655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel