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BILAN ETABLISSEMENTS PROVERBIO 2017 Siren 351568456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132386	128678	3707	1950
Fonds commercial	1983381		1983381	1983381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326417	58655	267762	274510
Constructions	9599861	4718717	4881144	5300053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6583408	5860033	723376	982958
Autres immobilisations corporelles	563847	351588	212260	251091
Immobilisations en cours	15243		15243	19779
Avances et acomptes	46000		46000	46000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991		991	991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				242
TOTAL (I)	19251534	11117671	8133864	8860955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252443	28222	224221	215207
En cours de production de biens				
En cours de production de services	97849		97849	52698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10710		10710	10710
Clients et comptes rattachés	2173207	18647	2154561	1449117
Autres créances	277669		277669	276042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022749		1022749	1300268
Disponibilités	435446		435446	606168
Charges constatées d’avance	87830		87830	109336
TOTAL (II)	4357903	46869	4311034	4019546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23609437	11164540	12444898	12880501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950700		950700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4789865		5111328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203469		-321463	
Subventions d’investissement	116208		126599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6156242		5963164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5286441		6085174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523203		410994	
Dettes fiscales et sociales	408024		299116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67806		92061	
Autres dettes	3181		29992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6288656		6917337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12444898		12880501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819378		1634399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	863		827	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6580280		6580280	6249955
Chiffres d’affaires nets	6580280		6580280	6249955
				
Production stockée			45151	-43745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5818	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76938	68617
Autres produits			25	9
Total des produits d’exploitation (I)			6708211	6274835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			599996	558660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1963	-6270
Autres achats et charges externes			2773065	2953298
Impôts, taxes et versements assimilés			255127	173292
Salaires et traitements			1307252	1341248
Charges sociales			509623	541169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869050	945167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28222	35273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	1295
Total des charges d’exploitation (II) 			6340447	6543131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367765	-268296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14352	10166
Autres intérêts et produits assimilés			-9200	41229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19960	40214
Total des produits financiers (V)			25179	91615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148990	133848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2632
Total des charges financières (VI)			148990	136480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123811	-44866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243953	-313162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26918		11942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235672		286548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	262590		298490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56089		50707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244298		257185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2687		219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303074		308112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40484		-9621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6995980		6664940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6792511		6986403	
BENEFICE OU PERTE	203469		-321463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	239928		390418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40938		27957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8300		8300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71		71	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2111767		4000
Total Immobilisations corporelles		17068690		387577
Total Immobilisations financières		1232		
Total Général		19181689		391577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2115767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15229	306261	17134777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242	991
Total Général		15229	306503	19251534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126435	2243		128678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10194299	869494	74801	10988993
AMORTISSEMENTS Total Général	10320734	871737	74801	11117671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35273	28222	35273	28222
Sur comptes clients	19374		727	18647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54647	28222	36000	46869
TOTAL GENERAL	54647	28222	36000	46869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28222	36000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22301			
Autres créances clients	2150906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2762			
Impôts sur les bénéfices	69625			
T. V. A.	81634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80368			
Charges constatées d’avance	87830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2538707	2516405	22301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863	863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5285578	816300	2602752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523203	523203		
Personnel et comptes rattachés	83243	83243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141574	141574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104402	104402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78806	78806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67806	67806		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3181	3181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6288656	1819378	2602752	1866526
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	798433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42