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BILAN ENTREPRISE DE LA ROSA ET FILS 2016 Siren 351507751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375	375		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92044	68984	23059	
Autres immobilisations corporelles	90339	84625	5715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406		406	
TOTAL (I)	221275	153984	67292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45580		45580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626868	26610	600258	
Autres créances	64713		64713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241854		241854	
Charges constatées d’avance	6253		6253	
TOTAL (II)	985268	26610	958658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206543	180593	1025950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38429			
TOTAL (III)	38429			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16568			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151801			
Dettes fiscales et sociales	195074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73084			
Produits constatés d’avance (2)	2116			
TOTAL (IV)	438642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1681418		1681418	
Chiffres d’affaires nets	1681418		1681418	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3253	
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12942	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1701113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8860	
Autres achats et charges externes			380169	
Impôts, taxes et versements assimilés			13806	
Salaires et traitements			380692	
Charges sociales			199673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2488	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6723	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1643712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683791			
BENEFICE OU PERTE	50336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7698			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38487		
Total Immobilisations corporelles		176237		6460
Total Immobilisations financières		406		
Total Général		215130		6460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			314	182383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406
Total Général			314	221275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375			375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147966	5925	282	153609
AMORTISSEMENTS Total Général	148341	5925	282	153984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38429
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31706	6723		38429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28056	2488	3934	26610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28056	2488	3934	26610
TOTAL GENERAL	59762	9211	3934	65039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9211	3934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406			
Clients douteux ou litigieux	29890			
Autres créances clients	596977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	29111			
T. V. A.	15132			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8635			
Divers				
Groupe et associés	3373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7463			
Charges constatées d’avance	6253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698240	697834	406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16568	5398	11170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151801	151801		
Personnel et comptes rattachés	37547	37547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41497	41497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114030	114030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41600	41600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31484	31484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2116	2116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438642	427472	11170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel