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BILAN DISTRIBUTION VILLETTE 2018 Siren 351599881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2402	2402		
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles	3811		3811	3811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125687	92168	33519	17896
Autres immobilisations corporelles	873544	699152	174392	212798
Immobilisations en cours	45300		45300	45300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61791		61791	61773
TOTAL (I)	1489084	793722	695361	718127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269225		269225	315840
Avances et acomptes versés sur commandes	51212		51212	71432
Clients et comptes rattachés	39302	2082	37220	22571
Autres créances	175920		175920	295873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269203		269203	287619
Charges constatées d’avance	3432		3432	3000
TOTAL (II)	808293	2082	806212	996335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297377	795804	1501573	1714462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59918		59918	
Report à nouveau	152		21720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94222		66432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17382		164840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20653		20132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184532		1233593	
Dettes fiscales et sociales	312430		285813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518955		1541622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501573		1714462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8821248		8821248	9183911
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8821248		8821248	9183911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8845	23023
Autres produits			249	2768
Total des produits d’exploitation (I)			8830342	9209701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6738735	7111012
Variation de stock (marchandises)			46615	-17425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89037	77176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675654	641523
Impôts, taxes et versements assimilés			152963	155248
Salaires et traitements			896095	866754
Charges sociales			273593	252137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47637	46603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1234	972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2763	8284
Total des charges d’exploitation (II) 			8924326	9142284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93984	67417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	-205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94187	67212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8830342		9209701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8924564		9143270	
BENEFICE OU PERTE	-94222		66432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382762		
Total Immobilisations corporelles		1031083		24853
Total Immobilisations financières		61773		18
Total Général		1475618		24871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11406	1044531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61791
Total Général			11406	1489084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2402			2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755089	47637	11406	791320
AMORTISSEMENTS Total Général	757491	47637	11406	793722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1471	1234	624	2082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1471	1234	624	2082
TOTAL GENERAL	9471	1234	8624	2082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1234	8624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61791			
Clients douteux ou litigieux	2466			
Autres créances clients	36835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11888			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280444	216187	64257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20653		20653	
Fournisseurs et comptes rattachés	1184532	1184532		
Personnel et comptes rattachés	153909	153909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118095	118095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2076	2076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38350	38350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236	1236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518955	1498302	20653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40