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BILAN CLINIQUE DU SUD VENDEE 2016 Siren 351564653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143586	136294	7292	12555
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8455454	6639961	1815493	1730757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3824584	3002605	821979	824797
Autres immobilisations corporelles	1070422	864676	205746	195022
Immobilisations en cours				11524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2660422		2660422	2660422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	16246587	10643536	5603051	5527196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	577052		577052	641140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297384	46191	1251194	2039357
Autres créances	1450339		1450339	1508061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	960417		960417	133189
Charges constatées d’avance	92959		92959	97642
TOTAL (II)	4378152	46191	4331961	4419388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20624739	10689727	9935012	9946584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	676950		676950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1275205		1275205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67695		67695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278151		1278151	
Report à nouveau	1119708		835714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241529		411880	
Subventions d’investissement	494243		514332	
Provisions réglementées	161056		161056	
TOTAL (I)	5314536		5220982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	79182		74182	
TOTAL (III)	79182		74182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500850		1801762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244208		152766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1426591		1137931	
Dettes fiscales et sociales	1103947		1183130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141499		140349	
Autres dettes	123007		235482	
Produits constatés d’avance (2)	1192			
TOTAL (IV)	4541295		4651421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9935012		9946584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10002642		10002642	10346261
Chiffres d’affaires nets	10002642		10002642	10346261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156605	157797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269920	318550
Autres produits			69924	66895
Total des produits d’exploitation (I)			10499092	10889503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230332	2341823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64088	-1985
Autres achats et charges externes			1802869	1833885
Impôts, taxes et versements assimilés			622696	616282
Salaires et traitements			3972886	4057088
Charges sociales			1156062	1166496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359298	343896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15676	28672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			10466	11837
Total des charges d’exploitation (II) 			10239375	10397995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259718	491508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16008	16127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3546	4169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			272	
Total des produits financiers (V)			19555	20567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58118	70436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58118	70436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38563	-49868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221154	441639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17372		57249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21589		20089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38961		77338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18586		65221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18586		65221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20375		12117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10557608		10987409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10316079		10575529	
BENEFICE OU PERTE	241529		411880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235056		
Total Immobilisations corporelles		12915307		446677
Total Immobilisations financières		2661072		
Total Général		15811435		446677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235056
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11524		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11524		13350459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2661072
Total Général		11524		16246587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131032	5263		136294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10153207	354035		10507242
AMORTISSEMENTS Total Général	10284239	359298		10643536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				161056
Total Provisions réglementées	161056			161056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74182	5000		79182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53526	15676	23012	46191
Autres provisions pour dépréciation	23005		23005	
Total Provisions pour dépréciation	76532	15676	46017	46191
TOTAL GENERAL	311769	20676	46017	286428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20676	46017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1297384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2604			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	902419			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3892			
Divers				
Groupe et associés	377510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163914			
Charges constatées d’avance	92959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2841333	2794492	46841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302397	302397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198454	251147	897819	
Emprunts et dettes financières divers	244208	244208		
Fournisseurs et comptes rattachés	1426591	1426591		
Personnel et comptes rattachés	451250	451250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493974	493974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86419	86419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72304	72304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141499	141499		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123007	123007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1192	1192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4541295	3593988	897819	49487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	146