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BILAN BPIFRANCE COURTAGE 2021 Siren 351596572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	107102	30698	76403	97824
Concessions, brevets et droits similaires	14782	14782		
Fonds commercial	1178738		1178738	1178738
Autres immobilisations incorporelles	173747		173747	26673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122258	106267	15991	24282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39290	39290		39290
TOTAL (I)	1635918	191038	1444880	1366809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481311	8559	472752	408567
Autres créances	24066		24066	96051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9627978		9627978	8012515
Charges constatées d’avance	22602		22602	19707
TOTAL (II)	10155959	8559	10147400	8536842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11791877	199597	11592280	9903651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	306000		306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3570		3570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35225		35225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413144		413144	
Report à nouveau	351		351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453581		1198114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2211872		1956406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11552		10275	
Provisions pour charges	426119		422092	
TOTAL (III)	437671		432367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22229			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2162392		129813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6148476		6709320	
Dettes fiscales et sociales	412864		648033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11175		11175	
Produits constatés d’avance (2)	34864		16535	
TOTAL (IV)	8942736		7514877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11592280		9903651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8942736		7440949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8854362		8854362	8197306
Chiffres d’affaires nets	8854362		8854362	8197306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18228	215556
Autres produits			233	8503
Total des produits d’exploitation (I)			8872824	8421366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6397824	4971155
Impôts, taxes et versements assimilés			69072	191807
Salaires et traitements			220673	1066802
Charges sociales			123939	536127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29712	21878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5059	13458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5303	23014
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6851595	6824255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2021228	1597111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			39290	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1981938	1597111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528357		398997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8872824		8421366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7419243		7223252	
BENEFICE OU PERTE	1453581		1198114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107102		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220193		147074
Total Immobilisations corporelles		122258		
Total Immobilisations financières		39291		
Total Général		1488844		147074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107102
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1367267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39291
Total Général				1635918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9278	21420		30698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14782			14782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97975	8292		106267
AMORTISSEMENTS Total Général	122035	29712		151747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				426119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11552
Total Provisions pour risques et charges	432368	5304		437671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		39291		39291
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21728	5059	18228	8559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21728	44350	18228	47850
TOTAL GENERAL	454096	49653	18228	485521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10363	18228	
                                             - Financières		39291		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39291	39291		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	481312	481312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6856	6856		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17211	17211		
Charges constatées d’avance	22602	22602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567272	567272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22229	22229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6148476	6148476		
Personnel et comptes rattachés	262467	262467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110254	110254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40144	40144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150734	150734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11175	11175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34865	34865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6780344	6780344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1