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BILAN TECHNIQUE DESIGN CONCEPTION 2020 Siren 351433446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94835	91430	3405	6072
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233333	155562	77771	94687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629753	617669	12085	20609
Autres immobilisations corporelles	496736	467952	28784	44600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2286		2286	2286
TOTAL (I)	1685617	1332613	353004	396928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255625		255625	124039
En cours de production de biens	207713		207713	72645
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	891		891	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1276		1276	
Clients et comptes rattachés	1259046	20694	1238352	1278856
Autres créances	183402		183402	207824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312249		312249	157910
Charges constatées d’avance	9972		9972	9936
TOTAL (II)	2230175	20694	2209481	1851209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3915791	1353307	2562484	2248137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80927		80927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900133		799448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13171		100685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022888		1036060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20588		466550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20588		466550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342131		57565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652019		539980	
Dettes fiscales et sociales	318247		125578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22375		22405	
Produits constatés d’avance (2)	184235			
TOTAL (IV)	1519008		745527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562484		2248137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491705		711060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3016448	173358	3189806	3884779
Production vendue services	923157	6250	929407	668103
Chiffres d’affaires nets	3939605	179608	4119213	4552883
				
Production stockée			135959	-23626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			601	2273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478507	299858
Autres produits			297	
Total des produits d’exploitation (I)			4734577	4831388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1898010	1691410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131514	250
Autres achats et charges externes			1242082	1221362
Impôts, taxes et versements assimilés			75288	80173
Salaires et traitements			1024750	1037393
Charges sociales			605972	610504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44481	60946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4647	16047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20588	25410
Autres charges				36214
Total des charges d’exploitation (II) 			4784304	4779709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49727	51679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			830	959
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830	969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	-730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50491	50949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75195		4146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75195		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47468		19366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47468		19367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27727		-15222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9593		-64958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4809837		4835772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4823009		4735087	
BENEFICE OU PERTE	-13171		100685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48149		56801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11957		7642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323332		177
Total Immobilisations corporelles		1359442		380
Total Immobilisations financières		2286		
Total Général		1685060		557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1359822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2286
Total Général				1685617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88586	2844		91430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199546	41637		1241183
AMORTISSEMENTS Total Général	1288132	44481		1332613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20588
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466550	20588	466550	20588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16047	4647		20694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16047	4647		20694
TOTAL GENERAL	482597	25235	466550	41282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25235	466550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2286	2286		
Clients douteux ou litigieux	38036	38036		
Autres créances clients	1221010	1221010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39748	39748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5702	5702		
Groupe et associés	70437	70437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67516	67516		
Charges constatées d’avance	9972	9972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454706	1454706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300429	300429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41702	14400	27302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652019	652019		
Personnel et comptes rattachés	1755	1755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249004	249004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46118	46118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21371	21371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22375	22375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184235	184235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519007	1491705	27302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel