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BILAN TECHNIQUE DESIGN CONCEPTION 2018 Siren 351433446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89858	86687	3171	832
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233333	119961	113372	131181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625753	594997	30756	48739
Autres immobilisations corporelles	487865	425540	62325	69631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1050
Autres immobilisations financières	2286		2286	2252
TOTAL (I)	1667769	1227186	440583	482359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124289		124289	150521
En cours de production de biens	94561		94561	94094
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1710		1710	63312
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2171
Clients et comptes rattachés	1032046	36215	995831	968264
Autres créances	216425		216425	175642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437916		437916	584664
Charges constatées d’avance	12141		12141	13988
TOTAL (II)	1919088	36215	1882873	2052657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3586856	1263400	2323456	2535017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80927		80927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922822		915824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123375		166998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935375		1218749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	697142		684411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	697142		684411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90834		123582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61374		2978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399067		336060	
Dettes fiscales et sociales	131728		144505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8364	
Autres dettes	7936		7108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690940		631857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323456		2535017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633966		541731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2915097	107200	3022297	4577756
Production vendue services	596955		596955	618268
Chiffres d’affaires nets	3512052	107200	3619252	5196024
				
Production stockée			-61135	43005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48828	18719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49008	30589
Autres produits			1425	13
Total des produits d’exploitation (I)			3657377	5288351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1157071	1941409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26232	-33935
Autres achats et charges externes			802554	1193215
Impôts, taxes et versements assimilés			73450	76718
Salaires et traitements			1070218	1204289
Charges sociales			599621	736589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61251	53475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17142	4411
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3807539	5176172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150161	112179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	2644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	2644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	1606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	1606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522	1038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151683	113217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47320		55863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47320		77209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112293		20436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112293		20449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64973		56760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93282		2978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704733		5368204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828108		5201205	
BENEFICE OU PERTE	-123375		166998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44521		44521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44598		2535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342847		3650
Total Immobilisations corporelles		1471430		16841
Total Immobilisations financières		3302		34
Total Général		1817579		20525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27966	318532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141320	1346951
Prêts et immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations financières			1050	2286
Total Général			170336	1667769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113342	1311	27966	86687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221878	59941	141321	1140498
AMORTISSEMENTS Total Général	1335220	61252	169286	1227186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17142
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				680000
Total Provisions pour risques et charges	684411	17142	4411	697142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36215			36215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36215			36215
TOTAL GENERAL	720625	17142	4411	733356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17142	4411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2286	2286		
Clients douteux ou litigieux	43362	43362		
Autres créances clients	988684	988684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37640	37640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24316	24316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55711	55711		
Groupe et associés	93282	93282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5226	5226		
Charges constatées d’avance	12141	12141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262898	1262898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90126	33152	56974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399067	399067		
Personnel et comptes rattachés	10698	10698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76881	76881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25744	25744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18406	18406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61374	61374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7936	7936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690940	633966	56974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel