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BILAN TECHNIQUE DESIGN CONCEPTION 2017 Siren 351433446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114174	113342	832	
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	318145	186964	131181	150991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659553	610814	48739	34711
Autres immobilisations corporelles	493731	424100	69631	69087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050		1050	850
Autres immobilisations financières	2252		2252	2219
TOTAL (I)	1817579	1335220	482359	486531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150521		150521	116586
En cours de production de biens	94094		94094	54234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63312		63312	60167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2171		2171	5244
Clients et comptes rattachés	1004478	36215	968264	1240097
Autres créances	175642		175642	210370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	584664		584664	756355
Charges constatées d’avance	13988		13988	15497
TOTAL (II)	2088872	36215	2052657	2758550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3906451	1371434	2535017	3245081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80927		80927	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915824		913971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166998		361853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218749		1411751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	684411		696918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	684411		696918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123582		139925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2978		157314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9259			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336060		492307	
Dettes fiscales et sociales	144505		337328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8364			
Autres dettes	7108		9539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631857		1136412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535017		3245081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541731		1027124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4526204	51552	4577756	5409722
Production vendue services	618268		618268	415257
Chiffres d’affaires nets	5144472	51552	5196024	5824979
				
Production stockée			43005	20132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18719	10435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30589	17998
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			5288351	5873543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1941409	1930782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33935	29649
Autres achats et charges externes			1193215	1232351
Impôts, taxes et versements assimilés			76718	89975
Salaires et traitements			1204289	1200814
Charges sociales			736589	738546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53475	59605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4411	16918
Autres charges				1647
Total des charges d’exploitation (II) 			5176172	5310069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112179	563473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2644	2637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				368
Total des produits financiers (V)			2644	3005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1606	1557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	1557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1038	1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113217	564921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55863		4860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21345		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77209		41860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20436		17199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20449		17199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56760		24662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			70416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2978		157314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5368204		5918408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5201205		5556555	
BENEFICE OU PERTE	166998		361853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44521		65435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2535		189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341597		1250
Total Immobilisations corporelles		1481993		47820
Total Immobilisations financières		3069		246
Total Général		1826659		49316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58383	1471430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	3302
Total Général			58396	1817579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112924	418		113342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227205	53057	58384	1221878
AMORTISSEMENTS Total Général	1340128	53475	58384	1335220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4411
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				680000
Total Provisions pour risques et charges	696918	4411	16918	684411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47351		11136	36215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47351		11136	36215
TOTAL GENERAL	744269	4411	28054	720625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4411	28054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050	1050		
Autres immobilisations financières	2252	2252		
Clients douteux ou litigieux	43362			
Autres créances clients	961116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1113			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117775			
Groupe et associés	25660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11277			
Charges constatées d’avance	13988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197411	1197411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122933	32807	85130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336060	336060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92994	92994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22440	22440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29071	29071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8364	8364		
Groupe et associés	2978	2978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7108	7108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622598	532472	85130	4996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50