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BILAN TAKA CLUB 2019 Siren 351499785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99030		99030	99030
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	369243	290576	78667	111733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172910	98340	74570	100774
Autres immobilisations corporelles	528836	351025	177811	155322
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1249		1249	14331
TOTAL (I)	1211758	739941	471817	511680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12044		12044	7645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28259		28259	99808
Autres créances	123121		123121	93080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173159		173159	22941
Charges constatées d’avance	8602		8602	11337
TOTAL (II)	345185		345185	234811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556943	739941	817002	746491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28720		28720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142371		142371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2872		2872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11341		11341	
Report à nouveau	-821360		-807077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263552		-14282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-899608		-636055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	431264		172734	
TOTAL (III)	431264		172734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22498		19125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307575		212189	
Dettes fiscales et sociales	955273		978498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285346		1209812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817002		746491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917769		917769	1209180
Production vendue biens				
Production vendue services	35912		35912	52120
Chiffres d’affaires nets	953681		953681	1261300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			105870	59777
Total des produits d’exploitation (I)			1059551	1321077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232251	233162
Variation de stock (marchandises)			-4399	47914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286666	344864
Impôts, taxes et versements assimilés			13835	22993
Salaires et traitements			285638	529982
Charges sociales			79440	196139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109806	111179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258530	
Autres charges			59963	13993
Total des charges d’exploitation (II) 			1321730	1500226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262179	-179149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262155	-179891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3272		169048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3272		169048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4669		3439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4669		3439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1397		165609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062847		1490125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326399		1504407	
BENEFICE OU PERTE	-263552		-14282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129520		
Total Immobilisations corporelles		997965		83024
Total Immobilisations financières		14330		
Total Général		1141815		83024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080989
Prêts et immobilisations financières			13082	
Total Immobilisations financières			13082	1248
Total Général			13082	1211757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630136	109806		739942
AMORTISSEMENTS Total Général	630136	109806		739942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				140530
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290734
Total Provisions pour risques et charges	172734	258530		431264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172734	258530		431264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28259	28259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1648	1648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105000	105000		
Groupe et associés	16473	12109	4364	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151380	147016	4364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	30576	30576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730347	10555	719792	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194349		194349	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955272	41131	914141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48057			
Location, charges locatives et de copropriété	41067			
Personnel extérieur à l’entreprise	26327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286666			
Taxe professionnelle	6763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13835			
Montant de la TVA. collectée	165757			
Total TVA. déductible sur biens et services	140267			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel